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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270.00 | 1 256.00 | 14.00 | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 423.00 | 8 393.00 | 25 030.00 | 33 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 266.00 | 17 137.00 | 33 129.00 | 50 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 044.00 | | 197 044.00 | 197 044.00 |
BZ Autres créances | 141 613.00 | | 141 613.00 | 141 613.00 |
CF Disponibilités | 142 980.00 | | 142 980.00 | 142 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 472.00 | | 507 472.00 | 507 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 738.00 | 17 137.00 | 540 601.00 | 557 738.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 255 868.00 | | | 255 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 891.00 | | | 82 891.00 |
DL TOTAL (I) | 371 759.00 | | | 371 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 009.00 | | | 143 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 842.00 | | | 168 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 601.00 | | | 540 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 842.00 | | | 168 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 125.00 | | 1 179 125.00 | 1 179 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 125.00 | | 1 179 125.00 | 1 179 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 917.00 | | | 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | | | 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 956.00 | | | -6 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 524.00 | | | 1 180 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 633.00 | | | 1 097 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 891.00 | | | 82 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 762.00 | | 25 000.00 | 22 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 692.00 | | 25 000.00 | 9 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 431.00 | 627.00 | | 15 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 023.00 | 627.00 | | 9 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 197 044.00 | | | 197 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
VI Groupe et associés | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 074.00 | 367 074.00 | | 367 074.00 |
VW T.V.A. | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 841.00 | 168 841.00 | | 168 841.00 |