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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 899.00 | 139 533.00 | 2 367.00 | 141 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031.00 | 2 762.00 | 269.00 | 3 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 242.00 | 773 870.00 | 77 371.00 | 851 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 307.00 | 916 164.00 | 95 142.00 | 1 011 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 372.00 | 77 226.00 | 142 146.00 | 219 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 757 763.00 | 12 008.00 | 745 755.00 | 757 763.00 |
BZ Autres créances | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
CF Disponibilités | 648 282.00 | | 648 282.00 | 648 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 731.00 | 89 234.00 | 1 582 497.00 | 1 671 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 038.00 | 1 005 398.00 | 1 677 640.00 | 2 683 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 981.00 | 103 981.00 | | 103 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DG Autres réserves | 127 843.00 | 98 546.00 | | 127 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 799.00 | 129 297.00 | | 136 799.00 |
DL TOTAL (I) | 404 308.00 | 367 509.00 | | 404 308.00 |
DP Provisions pour risques | 143 131.00 | 139 103.00 | | 143 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 131.00 | 139 103.00 | | 143 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 437.00 | 318 265.00 | | 296 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 965.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 134.00 | 11 202.00 | | 18 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 789.00 | 349 686.00 | | 313 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 372.00 | 630 028.00 | | 366 372.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | 23 367.00 | | 1 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 785.00 | 174 705.00 | | 133 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 201.00 | 1 520 218.00 | | 1 130 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 640.00 | 2 026 830.00 | | 1 677 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 443.00 | | 54 252.00 | 1 041 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 389.00 | 1 011 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 389.00 | 854 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 899.00 | | | 141 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 409.00 | | 54 252.00 | 884 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 365.00 | 78 847.00 | 84 048.00 | 921 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 875.00 | 9 657.00 | | 129 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 490.00 | 69 189.00 | 84 048.00 | 791 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 891.00 | 6 334.00 | | 70 891.00 |
6T Sur comptes clients | 12 116.00 | 1 574.00 | 1 682.00 | 12 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 007.00 | 7 908.00 | 1 682.00 | 83 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 007.00 | 7 908.00 | 1 682.00 | 83 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 908.00 | 1 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 789.00 | 313 789.00 | | 313 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 372.00 | 366 372.00 | | 366 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 785.00 | 133 785.00 | | 133 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
UX Autres créances clients | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757 763.00 | 757 763.00 | | 757 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 437.00 | 65 481.00 | 230 956.00 | 296 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 212.00 | 804 077.00 | 15 135.00 | 819 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 067.00 | 881 111.00 | 230 956.00 | 1 112 067.00 |