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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 6 120.00 | 3 748.00 | 2 372.00 | 6 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 371.00 | 16 365.00 | 15 006.00 | 31 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 125.00 | 56 073.00 | 35 052.00 | 91 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 331.00 | 76 187.00 | 159 144.00 | 235 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BT Marchandises | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BZ Autres créances | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
CF Disponibilités | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 756.00 | | 65 756.00 | 65 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 087.00 | 76 187.00 | 224 900.00 | 301 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 929.00 | 52 828.00 | | 56 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 298.00 | 24 101.00 | | 22 298.00 |
DL TOTAL (I) | 87 612.00 | 85 314.00 | | 87 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 357.00 | 37 219.00 | | 32 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 536.00 | 38 709.00 | | 31 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 036.00 | 58 114.00 | | 47 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 011.00 | 27 081.00 | | 24 011.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | 4 321.00 | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 288.00 | 165 445.00 | | 137 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 900.00 | 250 759.00 | | 224 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 062.00 | 143 036.00 | | 132 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 725.00 | 1 776.00 | | 11 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 854.00 | | 620.00 | 251 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 143.00 | 235 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 143.00 | 128 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 139.00 | | 620.00 | 145 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 083.00 | 14 246.00 | 17 143.00 | 79 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 083.00 | 14 246.00 | 17 143.00 | 79 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 357.00 | 27 131.00 | 5 226.00 | 32 357.00 |
VI Groupe et associés | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 288.00 | 132 062.00 | 5 226.00 | 137 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | 4 780.00 | | 3 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 709.00 | 10 576.00 | | 8 709.00 |
ST Autres comptes | 89 789.00 | 87 378.00 | | 89 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 695.00 | 16 487.00 | | 16 695.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 395.00 | 47 753.00 | | 33 395.00 |
YT Sous‐traitance | | 37.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 795.00 | 796.00 | | 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | 1 619.00 | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 758.00 | 6 399.00 | | 4 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 506.00 | 25 295.00 | | 25 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 535.00 | 33 101.00 | | 49 535.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 988.00 | 115 274.00 | | 115 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |