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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 309 900.00 | | 309 900.00 | 309 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 322.00 | | 56 322.00 | 56 322.00 |
CF Disponibilités | 151 725.00 | | 151 725.00 | 151 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 947.00 | | 517 947.00 | 517 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 447.00 | 2 500.00 | 517 947.00 | 520 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 424 411.00 | 358 177.00 | | 424 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 218.00 | 66 234.00 | | 79 218.00 |
DL TOTAL (I) | 512 014.00 | 432 796.00 | | 512 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 899.00 | 4 909.00 | | 4 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 189.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034.00 | 16 920.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 933.00 | 22 039.00 | | 5 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 947.00 | 454 835.00 | | 517 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 933.00 | 22 039.00 | | 5 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 255.00 | | 78 255.00 | 78 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 255.00 | | 78 255.00 | 78 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 919.00 | 995.00 | | 92 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 919.00 | 995.00 | | 242 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 081.00 | -995.00 | | 57 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 184.00 | 159 920.00 | | 379 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 966.00 | 93 686.00 | | 299 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 218.00 | 66 234.00 | | 79 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 020.00 | | | 195 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 048.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 520.00 | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 472.00 | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 972.00 | | 34 472.00 | 36 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 972.00 | | 34 472.00 | 36 972.00 |