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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
072 Créances – Autres | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 338.00 | 7 653.00 | 57 685.00 | 65 338.00 |
084 Disponibilités | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 777.00 | 7 653.00 | 64 125.00 | 71 777.00 |
110 Total général Actif | 74 867.00 | 10 742.00 | 64 125.00 | 74 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 269.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | 2 269.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 11 246.00 | 13 704.00 | | 11 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 14.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 11 408.00 | 13 880.00 | | 11 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 406.00 | -11 611.00 | | -11 406.00 |
280 Produits financiers | 17 551.00 | 10 260.00 | | 17 551.00 |
294 Charges financières | 8 723.00 | 13 574.00 | | 8 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 579.00 | -14 925.00 | | -2 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 523.00 | | | 13 523.00 |