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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835 726.00 | 724 348.00 | 111 379.00 | 835 726.00 |
AP Constructions | 40 422.00 | 34 045.00 | 6 377.00 | 40 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 838.00 | 53 693.00 | 220 144.00 | 273 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 119 090.00 | 1 799 777.00 | 319 313.00 | 2 119 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 299.00 | 2 611 863.00 | 698 436.00 | 3 310 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 975 554.00 | 32 072.00 | 4 943 482.00 | 4 975 554.00 |
BZ Autres créances | 465 679.00 | | 465 679.00 | 465 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CF Disponibilités | 253 814.00 | | 253 814.00 | 253 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 889.00 | | 452 889.00 | 452 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 199 441.00 | 32 072.00 | 6 167 369.00 | 6 199 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 509 740.00 | 2 643 935.00 | 6 865 805.00 | 9 509 740.00 |
CU Autres participations | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 790.00 | 224 745.00 | | 214 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 696 951.00 | 652 906.00 | | 696 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 166 922.00 | 44 045.00 | | -1 166 922.00 |
DL TOTAL (I) | 338 818.00 | 1 515 696.00 | | 338 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 704.00 | 5 953.00 | | 4 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 887.00 | 1 731 483.00 | | 425 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 679.00 | 1 424 676.00 | | 1 988 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242 976.00 | 2 198 170.00 | | 2 242 976.00 |
EA Autres dettes | 1 381 624.00 | 1 150 454.00 | | 1 381 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 518.00 | 475 063.00 | | 482 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 526 987.00 | 6 986 399.00 | | 6 526 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 865 805.00 | 8 502 095.00 | | 6 865 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 526 987.00 | 6 986 399.00 | | 6 526 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 006.00 | | 1 608 006.00 | 1 608 006.00 |
FG Production vendue services | 9 113 795.00 | | 9 113 795.00 | 9 113 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 721 801.00 | | 10 721 801.00 | 10 721 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 787 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 307 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 994 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 604 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 817 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 838 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 260.00 | 48 186.00 | | 54 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 695.00 | 13 726.00 | | 29 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 310.00 | 13 726.00 | | 32 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 710.00 | 6 192.00 | | 20 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | 611.00 | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 551.00 | 6 802.00 | | 21 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 759.00 | 6 923.00 | | 10 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660 584.00 | -25 071.00 | | -660 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 819 696.00 | 7 604 522.00 | | 10 819 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 986 618.00 | 7 560 477.00 | | 11 986 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 166 922.00 | 44 045.00 | | -1 166 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 173.00 | 36 659.00 | | 151 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 412.00 | | 446 893.00 | 2 890 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 869.00 | 41 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 005.00 | 3 310 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 137.00 | 2 433 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 726.00 | | | 835 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 653.00 | | 442 833.00 | 2 010 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 032.00 | | 4 060.00 | 44 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 265.00 | 289 894.00 | 19 296.00 | 2 341 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 550.00 | 114 798.00 | | 609 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 715.00 | 175 097.00 | 19 296.00 | 1 731 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 231.00 | | 11 159.00 | 43 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 231.00 | | 11 159.00 | 43 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 231.00 | | 11 159.00 | 43 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 679.00 | 1 988 679.00 | | 1 988 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 997.00 | 489 997.00 | | 489 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 937.00 | 790 937.00 | | 790 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381 624.00 | 1 381 624.00 | | 1 381 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 518.00 | 482 518.00 | | 482 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
UX Autres créances clients | 4 939 480.00 | 4 939 480.00 | | 4 939 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
VB T. V. A. | 195 818.00 | 195 818.00 | | 195 818.00 |
VC Groupe et associés | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VI Groupe et associés | 425 887.00 | 425 887.00 | | 425 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 724.00 | 125 724.00 | | 125 724.00 |
VP Divers | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 054.00 | 89 054.00 | | 89 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 889.00 | 452 889.00 | | 452 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 932 544.00 | 5 894 122.00 | 38 422.00 | 5 932 544.00 |
VW T.V.A. | 902 048.00 | 902 048.00 | | 902 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 526 387.00 | 6 526 387.00 | | 6 526 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 894.00 | 56 322.00 | | 152 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 354 326.00 | 208 195.00 | | 354 326.00 |
ST Autres comptes | 1 488 115.00 | 747 618.00 | | 1 488 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 587 953.00 | 426 437.00 | | 587 953.00 |
YT Sous‐traitance | 1 414 851.00 | 815 411.00 | | 1 414 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 408.00 | 205 127.00 | | 105 408.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 905.00 | 6 000.00 | | 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 277.00 | 69 156.00 | | 103 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256 171.00 | 125 478.00 | | 256 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 181 161.00 | 1 457 348.00 | | 2 181 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678 612.00 | 508 199.00 | | 678 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 951 558.00 | 2 408 788.00 | | 3 951 558.00 |