| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 244.00 | 9 712.00 | 532.00 | 10 244.00 |
AN Terrains | 42 211.00 | | 42 211.00 | 42 211.00 |
AP Constructions | 2 090 649.00 | 947 522.00 | 1 143 127.00 | 2 090 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 123.00 | 668 601.00 | 333 522.00 | 1 002 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 415.00 | 50 871.00 | 10 544.00 | 61 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 041.00 | 1 676 706.00 | 1 530 336.00 | 3 207 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
BT Marchandises | 1 061.00 | 400.00 | 661.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 963.00 | | 110 963.00 | 110 963.00 |
BZ Autres créances | 2 293 504.00 | | 2 293 504.00 | 2 293 504.00 |
CF Disponibilités | 56 297.00 | | 56 297.00 | 56 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 471.00 | 400.00 | 2 520 071.00 | 2 520 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 512.00 | 1 677 105.00 | 4 050 407.00 | 5 727 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 156 282.00 | 2 156 282.00 | | 2 156 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DG Autres réserves | 700 740.00 | 700 059.00 | | 700 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 060.00 | 95 321.00 | | 263 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 288.00 | 2 963 868.00 | | 3 132 288.00 |
DP Provisions pour risques | 46 063.00 | 41 227.00 | | 46 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 063.00 | 41 227.00 | | 46 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 209.00 | 174 132.00 | | 209 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 265.00 | 286 532.00 | | 325 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 104.00 | 299 609.00 | | 238 104.00 |
EA Autres dettes | 99 473.00 | 21 847.00 | | 99 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 056.00 | 782 125.00 | | 872 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 407.00 | 3 787 219.00 | | 4 050 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
FD Production vendue biens | 4 179 478.00 | | 4 179 478.00 | 4 179 478.00 |
FG Production vendue services | 76 602.00 | | 76 602.00 | 76 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 292 455.00 | | 4 292 455.00 | 4 292 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 836.00 | |
GE Autres charges | | | 887 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821.00 | 9 016.00 | | 1 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 065.00 | 3 128.00 | | 3 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 886.00 | 23 744.00 | | 4 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 931.00 | 1 444.00 | | 22 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 931.00 | 6 473.00 | | 22 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 045.00 | 17 272.00 | | -18 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 270.00 | 7 999.00 | | 85 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 663.00 | 22 188.00 | | 121 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 651.00 | 4 292 280.00 | | 4 483 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 591.00 | 4 196 959.00 | | 4 220 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 060.00 | 95 321.00 | | 263 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072 862.00 | | 215 827.00 | 3 072 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 602.00 | 80 045.00 | 3 207 041.00 | 1 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602.00 | 80 045.00 | 3 196 398.00 | 1 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 062 218.00 | | 215 827.00 | 3 062 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 924.00 | 167 942.00 | 55 160.00 | 1 563 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 254.00 | 458.00 | | 9 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 670.00 | 167 485.00 | 55 160.00 | 1 554 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 227.00 | 4 836.00 | | 41 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 186.00 | 400.00 | 1 186.00 | 1 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186.00 | 400.00 | 1 186.00 | 1 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 412.00 | 5 236.00 | 1 186.00 | 42 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 236.00 | 1 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 209.00 | 209 209.00 | | 209 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 730.00 | 228 730.00 | | 228 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 853.00 | 81 853.00 | | 81 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 104.00 | 238 104.00 | | 238 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 110 963.00 | 110 963.00 | | 110 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 973.00 | 2 147 973.00 | | 2 147 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 98 596.00 | 98 596.00 | | 98 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
VP Divers | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 791.00 | 2 431 791.00 | | 2 431 791.00 |
VW T.V.A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 056.00 | 872 056.00 | | 872 056.00 |