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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
AP Constructions | 830 963.00 | 21 697.00 | 809 266.00 | 830 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 880.00 | 22 712.00 | 32 167.00 | 54 880.00 |
AX Avances et acomptes | 135 916.00 | | 135 916.00 | 135 916.00 |
BF Prêts | 308 245.00 | | 308 245.00 | 308 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 154.00 | 44 409.00 | 1 327 744.00 | 1 372 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
BZ Autres créances | 204 857.00 | | 204 857.00 | 204 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 750.00 | | 308 750.00 | 308 750.00 |
CF Disponibilités | 2 202 943.00 | | 2 202 943.00 | 2 202 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 453.00 | | 2 740 453.00 | 2 740 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 607.00 | 44 409.00 | 4 068 198.00 | 4 112 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308 245.00 | | | 308 245.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 074.00 | | | 67 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 116 643.00 | | | 2 116 643.00 |
DH Report à nouveau | 822 333.00 | | | 822 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 267.00 | | | -58 267.00 |
DL TOTAL (I) | 4 047 783.00 | | | 4 047 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | | | 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 198.00 | | | 4 068 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 958.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 139.00 | | | 93 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 267.00 | | | -58 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 109.00 | | 86 085.00 | 1 900 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 614 040.00 | 309 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 040.00 | 1 372 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 071.00 | | 77 839.00 | 985 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 038.00 | | 8 246.00 | 915 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 659.00 | 31 750.00 | | 12 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 659.00 | 31 750.00 | | 12 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
UP Prêts | 308 246.00 | 308 246.00 | | 308 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183 997.00 | 183 997.00 | | 183 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 858.00 | 204 858.00 | | 204 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 006.00 | 537 006.00 | | 537 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |