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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 918.00 | 112 378.00 | 28 539.00 | 140 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 918.00 | 112 378.00 | 38 539.00 | 150 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
060 Stock marchandises | 248 362.00 | | 248 362.00 | 248 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 358.00 | | 73 358.00 | 73 358.00 |
072 Créances – Autres | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
084 Disponibilités | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 493.00 | | 368 493.00 | 368 493.00 |
110 Total général Actif | 519 412.00 | 112 378.00 | 407 033.00 | 519 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 303.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 274.00 | | | 154 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |