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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 546.00 | 1 618.00 | 928.00 | 2 546.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 983.00 | 67 239.00 | 8 744.00 | 75 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 199.00 | 76 447.00 | 59 752.00 | 136 199.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 021.00 | 26 871.00 | 119 150.00 | 146 021.00 |
BZ Autres créances | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CF Disponibilités | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 686.00 | 26 871.00 | 260 815.00 | 287 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 885.00 | 103 318.00 | 320 567.00 | 423 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 133 828.00 | 132 040.00 | | 133 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 906.00 | 1 788.00 | | -34 906.00 |
DL TOTAL (I) | 107 306.00 | 142 213.00 | | 107 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 600.00 | 203.00 | | 38 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 116.00 | 13 166.00 | | 7 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 006.00 | 95 651.00 | | 70 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 166.00 | 63 301.00 | | 58 166.00 |
EA Autres dettes | 14 097.00 | 15 879.00 | | 14 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 260.00 | 188 200.00 | | 213 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 567.00 | 330 413.00 | | 320 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 145.00 | | | 206 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 060.00 | | 99 060.00 | 99 060.00 |
FD Production vendue biens | 346 680.00 | | 346 680.00 | 346 680.00 |
FG Production vendue services | 242 246.00 | | 242 246.00 | 242 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 987.00 | | 687 987.00 | 687 987.00 |
FM Production stockée | | | -9 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | 109.00 | | 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 793.00 | 5 063.00 | | 8 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 2 440.00 | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 2 440.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | 71.00 | | -1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 175.00 | 719 780.00 | | 684 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 082.00 | 717 992.00 | | 719 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 906.00 | 1 788.00 | | -34 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 871.00 | | 50 928.00 | 90 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 136 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | 50 928.00 | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 573.00 | | | 83 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 011.00 | 8 436.00 | | 68 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | 471.00 | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 864.00 | 7 965.00 | | 66 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 80.00 | | |
UX Autres créances clients | 108 856.00 | | | 108 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | | | 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
VB T. V. A. | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VI Groupe et associés | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 686.00 | 198 766.00 | -80.00 | 198 686.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 145.00 | 206 145.00 | | 206 145.00 |