| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 128.00 | 23 575.00 | 5 553.00 | 29 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 662.00 | 52 532.00 | 4 130.00 | 56 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 255.00 | 79 998.00 | 14 257.00 | 94 255.00 |
BT Marchandises | 254 788.00 | | 254 788.00 | 254 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 646.00 | 39 556.00 | 478 090.00 | 517 646.00 |
BZ Autres créances | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
CF Disponibilités | 721 092.00 | | 721 092.00 | 721 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 902.00 | 39 556.00 | 1 479 345.00 | 1 518 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 157.00 | 119 554.00 | 1 493 602.00 | 1 613 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 550 564.00 | 550 564.00 | | 550 564.00 |
DH Report à nouveau | -19 061.00 | | | -19 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 967.00 | -19 061.00 | | 205 967.00 |
DL TOTAL (I) | 837 570.00 | 631 603.00 | | 837 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 433.00 | 334 891.00 | | 468 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 924.00 | 39 701.00 | | 131 924.00 |
EA Autres dettes | 50 612.00 | 45 279.00 | | 50 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 032.00 | 419 871.00 | | 656 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 602.00 | 1 051 474.00 | | 1 493 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 088 618.00 | 30.00 | 2 088 648.00 | 2 088 618.00 |
FG Production vendue services | 68 597.00 | | 68 597.00 | 68 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 215.00 | 30.00 | 2 157 245.00 | 2 157 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 885.00 | 6 484.00 | | 12 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 864.00 | | | 68 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 074.00 | 1 700 893.00 | | 2 180 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 107.00 | 1 719 954.00 | | 1 974 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 967.00 | -19 061.00 | | 205 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 962.00 | | 1 250.00 | 106 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 956.00 | 94 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 106.00 | 60 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 452.00 | | 1 250.00 | 32 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 660.00 | | | 72 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 452.00 | 3 653.00 | 12 107.00 | 88 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 094.00 | 1 481.00 | | 22 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 357.00 | 2 172.00 | 12 106.00 | 66 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 434.00 | | 9 878.00 | 49 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 434.00 | | 9 878.00 | 49 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 434.00 | | 9 878.00 | 49 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 433.00 | 468 433.00 | | 468 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 864.00 | 68 864.00 | | 68 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 470 266.00 | 470 266.00 | | 470 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
VB T. V. A. | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 021.00 | 543 021.00 | | 543 021.00 |
VW T.V.A. | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 032.00 | 656 032.00 | | 656 032.00 |