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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 796.00 | 23 791.00 | 4 004.00 | 27 796.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 304.00 | 40 243.00 | 39 061.00 | 79 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 938.00 | 64 034.00 | 110 904.00 | 174 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 910.00 | 13 016.00 | 247 895.00 | 260 910.00 |
BZ Autres créances | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CF Disponibilités | 153 993.00 | | 153 993.00 | 153 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 550.00 | 13 016.00 | 431 534.00 | 444 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 488.00 | 77 050.00 | 542 438.00 | 619 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 252.00 | | | 242 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 136.00 | | | 72 136.00 |
DL TOTAL (I) | 325 388.00 | | | 325 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 152.00 | | | 161 152.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 050.00 | | | 217 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 438.00 | | | 542 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 808.00 | | | 208 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 230.00 | 12 133.00 | 910 363.00 | 898 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 230.00 | 12 133.00 | 910 363.00 | 898 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 364.00 | |
GE Autres charges | | | 15 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 826.00 | | | -1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 544.00 | | | 929 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 408.00 | | | 857 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 136.00 | | | 72 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 099.00 | | 7 238.00 | 169 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 174 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 79 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 556.00 | | 4 240.00 | 72 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 818.00 | | 2 884.00 | 77 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 725.00 | | 114.00 | 18 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 986.00 | 13 241.00 | 1 193.00 | 51 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 556.00 | 236.00 | | 23 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 430.00 | 13 006.00 | 1 193.00 | 28 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 843.00 | 6 364.00 | 15 191.00 | 21 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 843.00 | 6 364.00 | 15 191.00 | 21 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 843.00 | 6 364.00 | 15 191.00 | 21 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 364.00 | 15 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 836.00 | 77 836.00 | | 77 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
UX Autres créances clients | 245 334.00 | | | 245 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 329.00 | 13 087.00 | 8 242.00 | 21 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 396.00 | 290 557.00 | 18 839.00 | 309 396.00 |
VW T.V.A. | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 050.00 | 208 808.00 | 8 242.00 | 217 050.00 |