| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 463.00 | 97 463.00 | | 97 463.00 |
AN Terrains | 229 180.00 | 223 814.00 | 5 365.00 | 229 180.00 |
AP Constructions | 5 697 082.00 | 1 845 533.00 | 3 851 549.00 | 5 697 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 362 169.00 | 8 023 169.00 | 7 338 999.00 | 15 362 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 797.00 | 501 453.00 | 297 344.00 | 798 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 611 945.00 | | 611 945.00 | 611 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 067.00 | | 73 067.00 | 73 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 869 706.00 | 10 691 434.00 | 12 178 271.00 | 22 869 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 183 823.00 | | 3 183 823.00 | 3 183 823.00 |
BZ Autres créances | 1 775 327.00 | | 1 775 327.00 | 1 775 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 968 094.00 | | 4 968 094.00 | 4 968 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 837 800.00 | 10 691 434.00 | 17 146 365.00 | 27 837 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 929 994.00 | | | 1 929 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 999.00 | | | 192 999.00 |
DH Report à nouveau | -2 362 362.00 | | | -2 362 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 548 620.00 | | | 2 548 620.00 |
DK Provisions réglementées | 1 311 471.00 | | | 1 311 471.00 |
DL TOTAL (I) | 3 620 722.00 | | | 3 620 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 620 011.00 | | | 7 620 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 620 011.00 | | | 7 620 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 129.00 | | | 161 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510 500.00 | | | 2 510 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 237.00 | | | 1 076 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 157 765.00 | | | 2 157 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 905 632.00 | | | 5 905 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 146 365.00 | | | 17 146 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 396 632.00 | | | 3 396 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 129.00 | | | 161 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 768 344.00 | | 14 768 344.00 | 14 768 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 768 344.00 | | 14 768 344.00 | 14 768 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 830 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 836 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 311 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 366 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 491 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 065 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 770 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 757 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 505.00 | | | 154 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 922.00 | | | 154 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 426.00 | | | 154 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 861.00 | | | 170 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 939.00 | | | -15 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 490.00 | | | 155 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 991 146.00 | | | 15 991 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 442 526.00 | | | 13 442 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 548 620.00 | | | 2 548 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 844 583.00 | | 3 144 254.00 | 19 844 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 131.00 | 22 869 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 131.00 | 22 699 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 464.00 | | | 97 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 674 052.00 | | 3 144 254.00 | 19 674 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 067.00 | | | 73 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 369 293.00 | 1 354 985.00 | 32 843.00 | 9 369 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 464.00 | | | 97 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 271 829.00 | 1 354 985.00 | 32 843.00 | 9 271 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 368 360.00 | 85 626.00 | 142 515.00 | 1 368 360.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300 515.00 | 559 970.00 | 240 473.00 | 7 300 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 510 500.00 | 1 500.00 | 2 509 000.00 | 2 510 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 237.00 | 1 076 237.00 | | 1 076 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 157 766.00 | 2 157 766.00 | | 2 157 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 067.00 | | 73 067.00 | 73 067.00 |
UX Autres créances clients | 3 183 823.00 | 3 183 823.00 | | 3 183 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 129.00 | 161 129.00 | | 161 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775 327.00 | 1 775 327.00 | | 1 775 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 041 162.00 | 4 968 094.00 | 73 067.00 | 5 041 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 905 632.00 | 3 396 632.00 | 2 509 000.00 | 5 905 632.00 |