| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 188.00 | 1 002 571.00 | 358 617.00 | 1 361 188.00 |
BF Prêts | 544 870.00 | | 544 870.00 | 544 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 802.00 | 1 120 135.00 | 1 127 667.00 | 2 247 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 699 211.00 | 39 239.00 | 13 659 972.00 | 13 699 211.00 |
BZ Autres créances | 6 784 443.00 | | 6 784 443.00 | 6 784 443.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 495 353.00 | 39 239.00 | 20 456 114.00 | 20 495 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 743 155.00 | 1 159 374.00 | 21 583 781.00 | 22 743 155.00 |
CU Autres participations | 213 624.00 | | 213 624.00 | 213 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 555 145.00 | 1 555 145.00 | | 1 555 145.00 |
DH Report à nouveau | -2 921 301.00 | -3 275 660.00 | | -2 921 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 667.00 | 354 360.00 | | -54 667.00 |
DL TOTAL (I) | -920 823.00 | -866 156.00 | | -920 823.00 |
DP Provisions pour risques | 267 961.00 | 243 754.00 | | 267 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 213 165.00 | 1 317 425.00 | | 1 213 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 481 126.00 | 1 561 179.00 | | 1 481 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013 200.00 | 5 500 000.00 | | 3 013 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 577.00 | 219 437.00 | | 413 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 048 128.00 | 6 595 024.00 | | 7 048 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 673 740.00 | 5 411 106.00 | | 5 673 740.00 |
EA Autres dettes | 297 230.00 | 273 938.00 | | 297 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 577 602.00 | 2 790 879.00 | | 4 577 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 023 478.00 | 20 792 562.00 | | 21 023 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 583 781.00 | 21 487 586.00 | | 21 583 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
FG Production vendue services | 37 852 282.00 | 16 381.00 | 37 868 663.00 | 37 852 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 857 036.00 | 16 381.00 | 37 873 416.00 | 37 857 036.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 356 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 336 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 071 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 497 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 961.00 | |
GE Autres charges | | | 67 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 355 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 558.00 | 267.00 | | 35 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 558.00 | 367.00 | | 35 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 558.00 | -267.00 | | -35 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 357 104.00 | 35 460 222.00 | | 40 357 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 411 772.00 | 35 105 863.00 | | 40 411 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 667.00 | 354 360.00 | | -54 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 897.00 | | 43 922.00 | 2 208 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 016.00 | 769 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 016.00 | 2 247 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 152.00 | | | 1 363 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 144.00 | | 43 922.00 | 730 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 614.00 | 152 522.00 | | 967 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 014.00 | 152 522.00 | | 852 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 561 179.00 | 205 961.00 | 286 014.00 | 1 561 179.00 |
6T Sur comptes clients | 260 708.00 | 39 239.00 | 260 708.00 | 260 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 708.00 | 39 239.00 | 260 708.00 | 260 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821 887.00 | 245 201.00 | 546 722.00 | 1 821 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 201.00 | 546 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 013 200.00 | 3 013 200.00 | | 3 013 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 048 128.00 | 7 048 128.00 | | 7 048 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088 999.00 | 1 088 999.00 | | 1 088 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289 478.00 | 1 289 478.00 | | 1 289 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 707.00 | 710 707.00 | | 710 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 577 602.00 | 4 577 602.00 | | 4 577 602.00 |
UP Prêts | 544 870.00 | | 544 870.00 | 544 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
UX Autres créances clients | 13 674 258.00 | 13 674 258.00 | | 13 674 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158 769.00 | 158 769.00 | | 158 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VB T. V. A. | 1 395 145.00 | 1 395 145.00 | | 1 395 145.00 |
VC Groupe et associés | 4 978 058.00 | 4 978 058.00 | | 4 978 058.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VP Divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 353.00 | 65 353.00 | | 65 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 668.00 | 232 668.00 | | 232 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 039 933.00 | 20 484 507.00 | 555 426.00 | 21 039 933.00 |
VW T.V.A. | 3 229 910.00 | 3 229 910.00 | | 3 229 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 023 478.00 | 21 023 478.00 | | 21 023 478.00 |