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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 58.00 | 58.00 | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933.00 | 1 503.00 | 431.00 | 1 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048.00 | 1 560.00 | 488.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BZ Autres créances | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
CF Disponibilités | 244 804.00 | | 244 804.00 | 244 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 687.00 | | 274 687.00 | 274 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 735.00 | 1 560.00 | 275 175.00 | 276 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
DH Report à nouveau | 4 975.00 | 4 752.00 | | 4 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806.00 | 224.00 | | -806.00 |
DL TOTAL (I) | 30 047.00 | 30 852.00 | | 30 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 466.00 | 277 401.00 | | 243 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 778.00 | | 1 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 499.00 | | 60.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 95.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 129.00 | 278 773.00 | | 245 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 175.00 | 309 625.00 | | 275 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 556.00 | 6 477.00 | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 682.00 | 29 795.00 | | 23 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 488.00 | 29 572.00 | | 24 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806.00 | 224.00 | | -806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454.00 | | 632.00 | 2 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038.00 | 2 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 1 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | 115.00 | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | | 517.00 | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454.00 | 144.00 | 1 038.00 | 2 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 58.00 | 189.00 | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | 86.00 | 849.00 | 2 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VI Groupe et associés | 243 466.00 | 243 466.00 | | 243 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 129.00 | 245 129.00 | | 245 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | 1 410.00 | | 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 541.00 | 586.00 | | 541.00 |
ST Autres comptes | 5 531.00 | 7 464.00 | | 5 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 050.00 | 6 880.00 | | 6 050.00 |
YT Sous‐traitance | 471.00 | 435.00 | | 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | 420.00 | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | 1 830.00 | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 426.00 | 5 024.00 | | 4 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 559.00 | 1 878.00 | | 1 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 593.00 | 15 365.00 | | 12 593.00 |