| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 051.00 | 209 051.00 | | 209 051.00 |
AH Fonds commercial | 3 934 976.00 | 2 354 400.00 | 1 580 576.00 | 3 934 976.00 |
AN Terrains | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
AP Constructions | 183 961.00 | 138 182.00 | 45 779.00 | 183 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 254.00 | 1 025 368.00 | 65 886.00 | 1 091 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 327.00 | 1 040 640.00 | 406 687.00 | 1 447 327.00 |
BF Prêts | 1 037 558.00 | | 1 037 558.00 | 1 037 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 448.00 | | 80 448.00 | 80 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 562 558.00 | 6 665 374.00 | 7 897 184.00 | 14 562 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 971.00 | | 56 971.00 | 56 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 235 188.00 | 98 169.00 | 19 137 018.00 | 19 235 188.00 |
BZ Autres créances | 3 057 913.00 | | 3 057 913.00 | 3 057 913.00 |
CF Disponibilités | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 409 000.00 | 98 169.00 | 22 310 830.00 | 22 409 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 971 558.00 | 6 763 544.00 | 30 208 014.00 | 36 971 558.00 |
CU Autres participations | 6 570 725.00 | 1 897 733.00 | 4 672 992.00 | 6 570 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
DH Report à nouveau | -7 575 278.00 | -6 082 844.00 | | -7 575 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 530 678.00 | -1 492 434.00 | | -1 530 678.00 |
DL TOTAL (I) | -8 077 260.00 | -6 546 583.00 | | -8 077 260.00 |
DP Provisions pour risques | 529 488.00 | 392 415.00 | | 529 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 885 999.00 | 1 059 999.00 | | 885 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 415 487.00 | 1 452 414.00 | | 1 415 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250 680.00 | 4 232 200.00 | | 4 250 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 211.00 | 424 819.00 | | 265 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 436 543.00 | 7 146 177.00 | | 8 436 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 142 345.00 | 6 168 901.00 | | 7 142 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 12 820 002.00 | 6 059 394.00 | | 12 820 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 953 566.00 | 5 147 843.00 | | 3 953 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 869 787.00 | 29 179 334.00 | | 36 869 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 208 014.00 | 24 085 165.00 | | 30 208 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
FD Production vendue biens | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
FG Production vendue services | 47 622 070.00 | | 47 622 070.00 | 47 622 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 630 027.00 | | 47 630 027.00 | 47 630 027.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 798 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 496 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 983 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 036 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 588.00 | |
GE Autres charges | | | 27 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 329 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 530 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 505 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 138.00 | 62 233.00 | | 33 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 138.00 | 62 233.00 | | 33 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 039.00 | 162 768.00 | | 55 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 252.00 | 16 614.00 | | 3 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 291.00 | 179 382.00 | | 58 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 153.00 | -117 149.00 | | -25 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 931 939.00 | 38 607 138.00 | | 48 931 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 462 617.00 | 40 099 572.00 | | 50 462 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 530 678.00 | -1 492 434.00 | | -1 530 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 429 043.00 | | 4 284 145.00 | 10 429 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 688 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 630.00 | 14 562 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 043.00 | 4 144 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 587.00 | 2 729 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 153 071.00 | | | 4 153 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 052.00 | | 61 334.00 | 2 810 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465 921.00 | | 4 222 811.00 | 3 465 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 382 143.00 | 532 876.00 | 147 378.00 | 4 382 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177 348.00 | 395 146.00 | 9 043.00 | 2 177 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 795.00 | 137 730.00 | 138 335.00 | 2 204 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 452 414.00 | 326 588.00 | 363 515.00 | 1 452 414.00 |
6T Sur comptes clients | 58 574.00 | 77 767.00 | 38 172.00 | 58 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 011 228.00 | 97 967.00 | 113 293.00 | 2 011 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 463 642.00 | 424 555.00 | 476 808.00 | 3 463 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 355.00 | 401 687.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 200.00 | 75 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 250 680.00 | 4 250 680.00 | | 4 250 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 436 543.00 | 8 436 543.00 | | 8 436 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446 472.00 | 1 446 472.00 | | 1 446 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 529 909.00 | 1 529 909.00 | | 1 529 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 828.00 | 1 010 828.00 | | 1 010 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 953 566.00 | 3 953 566.00 | | 3 953 566.00 |
UP Prêts | 1 037 558.00 | 45 711.00 | 991 847.00 | 1 037 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 448.00 | | 80 448.00 | 80 448.00 |
UX Autres créances clients | 19 174 706.00 | 19 174 706.00 | | 19 174 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 686.00 | 20 888.00 | | 20 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 788.00 | 93 788.00 | | 93 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
VB T. V. A. | 1 740 772.00 | 1 740 772.00 | | 1 740 772.00 |
VC Groupe et associés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VI Groupe et associés | 12 074 385.00 | 12 074 385.00 | | 12 074 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521 460.00 | 521 460.00 | | 521 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 424.00 | 678 424.00 | | 678 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 442 815.00 | 22 324 808.00 | 1 118 006.00 | 23 442 815.00 |
VW T.V.A. | 4 099 675.00 | 4 099 675.00 | | 4 099 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 869 787.00 | 36 869 787.00 | | 36 869 787.00 |