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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 326.00 | 97 861.00 | 42 465.00 | 140 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 932.00 | 111 638.00 | 44 294.00 | 155 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 527.00 | 2 342.00 | 194 186.00 | 196 527.00 |
BZ Autres créances | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 268.00 | 2 342.00 | 227 927.00 | 230 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 200.00 | 113 979.00 | 272 221.00 | 386 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 171.00 | | | 171.00 |
DG Autres réserves | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DH Report à nouveau | 60 525.00 | 57 874.00 | | 60 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 135.00 | 2 651.00 | | 18 135.00 |
DL TOTAL (I) | 102 687.00 | 84 551.00 | | 102 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 661.00 | 28 223.00 | | 51 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 819.00 | 33 618.00 | | 33 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 940.00 | 27 592.00 | | 44 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 374.00 | 35 169.00 | | 29 374.00 |
EA Autres dettes | 9 740.00 | 515.00 | | 9 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 534.00 | 147 845.00 | | 169 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 221.00 | 232 396.00 | | 272 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 723.00 | 133 242.00 | | 150 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 285.00 | 6.00 | | 15 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
FG Production vendue services | 649 826.00 | | 649 826.00 | 649 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 341.00 | | 651 341.00 | 651 341.00 |
FM Production stockée | | | -19 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 266.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 600.00 | 6 679.00 | | 4 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 175.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | 1 175.00 | | 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 031.00 | 562 836.00 | | 634 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 895.00 | 560 185.00 | | 615 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 135.00 | 2 651.00 | | 18 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 712.00 | | | 122 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 121 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 119 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 883.00 | | | 120 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 619.00 | 9 709.00 | 1 700.00 | 82 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 619.00 | 9 709.00 | 1 700.00 | 82 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 515.00 | 70 515.00 | | 70 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 82 753.00 | 82 753.00 | | 82 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 163.00 | 7 977.00 | 19 186.00 | 27 163.00 |
VI Groupe et associés | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 537.00 | 126 537.00 | | 126 537.00 |
VW T.V.A. | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 814.00 | 221 629.00 | 19 186.00 | 240 814.00 |