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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 999.00 | | 464 999.00 | 464 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 944.00 | 67 518.00 | 16 425.00 | 83 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 294.00 | 1 020 003.00 | 24 291.00 | 1 044 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 054.00 | 282 714.00 | 54 340.00 | 337 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 407.00 | 1 370 235.00 | 594 172.00 | 1 964 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 869.00 | | 55 869.00 | 55 869.00 |
BZ Autres créances | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
CF Disponibilités | 201 488.00 | | 201 488.00 | 201 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 474.00 | | 319 474.00 | 319 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 881.00 | 1 370 235.00 | 913 646.00 | 2 283 881.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 973.00 | 5 092.00 | | 2 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 209.00 | 591 134.00 | | 341 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 392.00 | 149 199.00 | | 178 392.00 |
DL TOTAL (I) | 523 336.00 | 746 187.00 | | 523 336.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 786.00 | 48 785.00 | | 40 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 959.00 | 377 506.00 | | 90 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 565.00 | 202 677.00 | | 228 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 310.00 | 628 968.00 | | 360 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 646.00 | 1 405 155.00 | | 913 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 310.00 | 628 968.00 | | 360 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 695.00 | | 30 712.00 | 1 933 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 964 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 943.00 | | | 548 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 636.00 | | 30 712.00 | 1 350 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 585.00 | 35 649.00 | | 1 334 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 128.00 | 4 390.00 | | 63 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 457.00 | 31 260.00 | | 1 271 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 959.00 | 90 959.00 | | 90 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 565.00 | 228 565.00 | | 228 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
UX Autres créances clients | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
VI Groupe et associés | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 097.00 | 112 982.00 | 34 115.00 | 147 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 310.00 | 360 310.00 | | 360 310.00 |