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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 316.00 | 3 832.00 | 203 484.00 | 207 316.00 |
BZ Autres créances | 140 182.00 | | 140 182.00 | 140 182.00 |
CF Disponibilités | 142 758.00 | | 142 758.00 | 142 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 656.00 | 3 832.00 | 487 824.00 | 491 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 106.00 | 3 832.00 | 503 274.00 | 507 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 290 001.00 | 290 001.00 | | 290 001.00 |
DH Report à nouveau | -37 896.00 | 1 871.00 | | -37 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 467.00 | -39 766.00 | | 51 467.00 |
DL TOTAL (I) | 365 172.00 | 313 705.00 | | 365 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 275.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 850.00 | 12 922.00 | | 12 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 370.00 | 66 248.00 | | 72 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 611.00 | 63 163.00 | | 52 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 102.00 | 142 608.00 | | 138 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 274.00 | 456 313.00 | | 503 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 102.00 | 142 608.00 | | 138 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 275.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 512.00 | | 889 512.00 | 889 512.00 |
FG Production vendue services | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 622.00 | | 891 622.00 | 891 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 500.00 | 3 742.00 | | 138 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 500.00 | 3 742.00 | | 138 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 654.00 | 2 987.00 | | 6 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 489.00 | 1 949.00 | | 5 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 143.00 | 4 937.00 | | 12 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 357.00 | -1 195.00 | | 126 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 942.00 | 880 853.00 | | 1 035 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 475.00 | 920 620.00 | | 984 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 467.00 | -39 766.00 | | 51 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 590.00 | 6 011.00 | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 587.00 | 15 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 687.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 290.00 | 808.00 | 13 098.00 | 12 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 5.00 | 2 687.00 | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 608.00 | 804.00 | 10 411.00 | 9 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
UX Autres créances clients | 207 316.00 | | | 207 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VP Divers | 140 182.00 | | | 140 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 348.00 | 348 898.00 | 15 450.00 | 364 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 102.00 | 138 102.00 | | 138 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |