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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AP Constructions | 9 553 383.00 | 8 151 845.00 | 1 401 538.00 | 9 553 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 396.00 | 40 129.00 | 88 267.00 | 128 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 483.00 | 150 953.00 | 212 529.00 | 363 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 045 590.00 | 8 343 256.00 | 1 702 334.00 | 10 045 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 148.00 | | 777 148.00 | 777 148.00 |
BZ Autres créances | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CF Disponibilités | 277 409.00 | | 277 409.00 | 277 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 257.00 | | 1 106 257.00 | 1 106 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 151 847.00 | 8 343 256.00 | 2 808 591.00 | 11 151 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -695 810.00 | | | -695 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 342.00 | | | -252 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 610.00 | | | 1 062 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 955.00 | | | 155 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 481.00 | | | 79 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
EA Autres dettes | 1 485 072.00 | | | 1 485 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 981.00 | | | 1 745 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 591.00 | | | 2 808 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 981.00 | | | 1 745 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 584.00 | | 1 238 584.00 | 1 238 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 584.00 | | 1 238 584.00 | 1 238 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 256.00 | |
GE Autres charges | | | 142 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 625.00 | | | 1 241 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 967.00 | | | 1 493 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 342.00 | | | -252 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 036 274.00 | | 9 317.00 | 10 036 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 045 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 045 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 035 945.00 | | 9 317.00 | 10 035 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 795 000.00 | 548 256.00 | | 7 795 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 794 671.00 | 548 256.00 | | 7 794 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 501.00 | 134 501.00 | | 134 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 481.00 | 79 481.00 | | 79 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485 072.00 | 1 485 072.00 | | 1 485 072.00 |
UX Autres créances clients | 777 148.00 | 777 148.00 | | 777 148.00 |
VI Groupe et associés | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 848.00 | 828 848.00 | | 828 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 981.00 | 1 745 981.00 | | 1 745 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 826.00 | | | 71 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 383.00 | | | 72 383.00 |
ST Autres comptes | 388 542.00 | | | 388 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330.00 | | | 330.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
YT Sous‐traitance | 212 646.00 | | | 212 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 826.00 | | | 71 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 902.00 | | | 673 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |