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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AP Constructions | 224 291.00 | 146 544.00 | 77 747.00 | 224 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 682.00 | 21 908.00 | 16 773.00 | 38 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 521.00 | 169 979.00 | 317 541.00 | 487 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 2 600 403.00 | | 2 600 403.00 | 2 600 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 923.00 | | 2 613 923.00 | 2 613 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 444.00 | 169 979.00 | 2 931 464.00 | 3 101 444.00 |
CU Autres participations | 222 931.00 | | 222 931.00 | 222 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 521 934.00 | 638 609.00 | | 521 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 310 061.00 | 1 083 325.00 | | 2 310 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 995.00 | 1 765 934.00 | | 2 875 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 5.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 561.00 | | 3 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 823.00 | 19 580.00 | | 51 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 469.00 | 23 141.00 | | 55 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 464.00 | 1 789 076.00 | | 2 931 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 349 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 824 739.00 | | | 7 824 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 824 739.00 | | | 7 824 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 731.00 | | | 269 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 055.00 | | | 270 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 554 684.00 | | | 7 554 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 125.00 | 8 022.00 | | 39 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 673.00 | 1 221 086.00 | | 2 481 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 612.00 | 137 761.00 | | 171 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 310 061.00 | 1 083 325.00 | | 2 310 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 523.00 | | 1 998.00 | 485 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 975.00 | | 1 998.00 | 260 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 021.00 | | | 223 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 680.00 | 11 299.00 | | 158 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 153.00 | 11 299.00 | | 157 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 610.00 | 13 520.00 | 90.00 | 13 610.00 |
VW T.V.A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |