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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 941.00 | 87 966.00 | 84 974.00 | 172 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 845.00 | 89 964.00 | 112 881.00 | 202 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 454.00 | | 92 454.00 | 92 454.00 |
BZ Autres créances | 78 654.00 | | 78 654.00 | 78 654.00 |
CF Disponibilités | 241 919.00 | | 241 919.00 | 241 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 189.00 | | 423 189.00 | 423 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 034.00 | 89 964.00 | 536 070.00 | 626 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 123.00 | | | 182 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
DL TOTAL (I) | 244 354.00 | | | 244 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 975.00 | | | 148 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 179.00 | | | 119 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 717.00 | | | 291 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 070.00 | | | 536 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 738.00 | | | 181 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 930.00 | | 4 915.00 | 197 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 026.00 | | 4 915.00 | 168 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 036.00 | 26 928.00 | | 63 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 038.00 | 26 928.00 | | 61 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 787.00 | 82 787.00 | | 82 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
UX Autres créances clients | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 975.00 | 38 996.00 | 107 685.00 | 148 975.00 |
VI Groupe et associés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 019.00 | 173 702.00 | 3 317.00 | 177 019.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 717.00 | 181 738.00 | 107 685.00 | 291 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
ST Autres comptes | 129 466.00 | | | 129 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
YT Sous‐traitance | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
ZE Dividendes | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 560.00 | | | 184 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |