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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 449.00 | 2 269.00 | 5 180.00 | 7 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 874.00 | 28 077.00 | 58 797.00 | 86 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 252.00 | 30 346.00 | 204 906.00 | 235 252.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BZ Autres créances | 167 930.00 | | 167 930.00 | 167 930.00 |
CF Disponibilités | 383 278.00 | | 383 278.00 | 383 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 032.00 | | 559 032.00 | 559 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 284.00 | 30 346.00 | 763 937.00 | 794 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 191 339.00 | 53 288.00 | | 191 339.00 |
DH Report à nouveau | 37 249.00 | 157 249.00 | | 37 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 182.00 | 138 051.00 | | -372 182.00 |
DL TOTAL (I) | 21 405.00 | 513 587.00 | | 21 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 774.00 | 717 246.00 | | 533 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 596.00 | 45 796.00 | | 95 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 323.00 | 196 033.00 | | 48 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 495.00 | 41 178.00 | | 62 495.00 |
EA Autres dettes | 2 344.00 | 26 899.00 | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 532.00 | 1 040 493.00 | | 742 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 937.00 | 1 554 080.00 | | 763 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 787.00 | | 62 341.00 | 179 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 770.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 876.00 | 235 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 94 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 729.00 | | | 138 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 289.00 | | 60 141.00 | 34 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | 2 200.00 | 6 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 509.00 | 9 943.00 | 106.00 | 20 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 509.00 | 9 943.00 | 106.00 | 20 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 596.00 | 95 596.00 | | 95 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 495.00 | 62 495.00 | | 62 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 773.00 | 133 773.00 | 400 000.00 | 533 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 754.00 | 175 754.00 | | 175 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 954.00 | 175 754.00 | 2 200.00 | 177 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 532.00 | 342 532.00 | 400 000.00 | 742 532.00 |