| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 398 529.00 | 18 398 410.00 | 119.00 | 18 398 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 338 910.00 | 8 003 346.00 | 5 335 564.00 | 13 338 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 310.00 | 554 656.00 | 1 654.00 | 556 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 655.00 | 1 004 830.00 | 393 826.00 | 1 398 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111 653.00 | | 111 653.00 | 111 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 804 057.00 | 27 961 241.00 | 5 842 816.00 | 33 804 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 308.00 | | 2 541 308.00 | 2 541 308.00 |
BZ Autres créances | 158 628 342.00 | | 158 628 342.00 | 158 628 342.00 |
CF Disponibilités | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 009.00 | | 132 009.00 | 132 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 305 348.00 | | 161 305 348.00 | 161 305 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 109 405.00 | 27 961 241.00 | 167 148 164.00 | 195 109 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 894 345.00 | 30 894 345.00 | | 30 894 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 97 104 300.00 | 73 758 367.00 | | 97 104 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 570 253.00 | 23 345 933.00 | | 27 570 253.00 |
DL TOTAL (I) | 157 245 838.00 | 129 675 584.00 | | 157 245 838.00 |
DP Provisions pour risques | 1 036 253.00 | 1 314 001.00 | | 1 036 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 521 928.00 | 2 822 432.00 | | 1 521 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 558 181.00 | 4 136 433.00 | | 2 558 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 294.00 | 672 816.00 | | 624 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 485 216.00 | 4 575 994.00 | | 5 485 216.00 |
EA Autres dettes | 1 234 635.00 | 294 748.00 | | 1 234 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 344 145.00 | 5 543 558.00 | | 7 344 145.00 |
ED (V) | | 13 549.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 148 164.00 | 139 369 124.00 | | 167 148 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 170 359.00 | 2 343 488.00 | 57 513 847.00 | 55 170 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 170 359.00 | 2 343 488.00 | 57 513 847.00 | 55 170 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 685 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 345 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 398 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 968 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 845.00 | |
GE Autres charges | | | 323 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 548 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 137 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 137 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 277 558.00 | 924 909.00 | | 1 277 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277 558.00 | 924 909.00 | | 1 277 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984 320.00 | 936 821.00 | | 984 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 210.00 | 2 356 576.00 | | 529 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513 530.00 | 3 293 396.00 | | 1 513 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 971.00 | -2 368 487.00 | | -235 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 648 809.00 | 1 573 822.00 | | 1 648 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 682 144.00 | 7 540 972.00 | | 7 682 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 962 809.00 | 56 940 671.00 | | 59 962 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 392 556.00 | 33 594 739.00 | | 32 392 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 570 253.00 | 23 345 933.00 | | 27 570 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 800 868.00 | | 124 816.00 | 33 800 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 184.00 | 54 443.00 | 33 804 057.00 | 67 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 367.00 | 31 737 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 184.00 | 47 075.00 | 1 954 965.00 | 67 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 744 806.00 | | | 31 744 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 543.00 | | 123 681.00 | 1 945 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 519.00 | | 1 134.00 | 110 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 593 639.00 | 1 422 045.00 | 54 443.00 | 26 593 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 074 813.00 | 1 334 310.00 | 7 367.00 | 25 074 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 826.00 | 87 735.00 | 47 076.00 | 1 518 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 136 433.00 | 1 342 632.00 | 2 920 884.00 | 4 136 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 136 433.00 | 1 342 632.00 | 2 920 884.00 | 4 136 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813 422.00 | 1 643 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 529 210.00 | 1 277 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 294.00 | 624 294.00 | | 624 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 156 113.00 | 3 156 113.00 | | 3 156 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613 907.00 | 1 613 907.00 | | 1 613 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234 635.00 | 1 234 635.00 | | 1 234 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 653.00 | | 111 653.00 | 111 653.00 |
UX Autres créances clients | 2 541 308.00 | 2 541 308.00 | | 2 541 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 70 299.00 | 70 299.00 | | 70 299.00 |
VC Groupe et associés | 158 172 922.00 | 158 172 922.00 | | 158 172 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 199.00 | 119 199.00 | | 119 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 902.00 | 384 902.00 | | 384 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 009.00 | 132 009.00 | | 132 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 413 313.00 | 161 301 660.00 | 111 653.00 | 161 413 313.00 |
VW T.V.A. | 595 997.00 | 595 997.00 | | 595 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 344 145.00 | 7 344 145.00 | | 7 344 145.00 |