| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 446.00 | 7 421.00 | 24.00 | 7 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 947.00 | 403 807.00 | 2 140.00 | 405 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 993.00 | 411 229.00 | 3 764.00 | 414 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 658.00 | | 216 658.00 | 216 658.00 |
BZ Autres créances | 533 136.00 | | 533 136.00 | 533 136.00 |
CF Disponibilités | 138 529.00 | | 138 529.00 | 138 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 592.00 | | 903 592.00 | 903 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 585.00 | 411 229.00 | 907 356.00 | 1 318 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 628.00 | 302 628.00 | | 302 628.00 |
DH Report à nouveau | 104 569.00 | 113 870.00 | | 104 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 874.00 | -9 300.00 | | -38 874.00 |
DL TOTAL (I) | 379 323.00 | 418 197.00 | | 379 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 799.00 | 86 006.00 | | 44 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 345.00 | 209 799.00 | | 391 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 888.00 | 85 502.00 | | 91 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 033.00 | 381 307.00 | | 528 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 356.00 | 799 504.00 | | 907 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 965.00 | 336 621.00 | | 523 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 110.00 | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 987 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 987 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 35 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 46 671.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | 41 257.00 | | 26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 062.00 | 1 178 204.00 | | 1 063 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 936.00 | 1 187 504.00 | | 1 101 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 874.00 | -9 300.00 | | -38 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 993.00 | | | 511 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 393.00 | | | 507 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 099.00 | 33 130.00 | 94 000.00 | 472 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 099.00 | 33 130.00 | 94 000.00 | 472 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 345.00 | 391 345.00 | | 391 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 216 658.00 | 216 658.00 | | 216 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 706.00 | 40 639.00 | 4 068.00 | 44 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
VP Divers | 533 136.00 | 533 136.00 | | 533 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 163.00 | 756 063.00 | 100.00 | 756 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 033.00 | 523 965.00 | 4 068.00 | 528 033.00 |