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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AH Fonds commercial | 454 408.00 | | 454 408.00 | 454 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 973.00 | 40 020.00 | 953.00 | 40 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 781.00 | 222 776.00 | 8 005.00 | 230 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 340 657.00 | | 1 340 657.00 | 1 340 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 278.00 | | 58 278.00 | 58 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 246.00 | 272 946.00 | 1 864 301.00 | 2 137 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 718.00 | 23 351.00 | 40 368.00 | 63 718.00 |
BZ Autres créances | 58 715.00 | 52 000.00 | 6 715.00 | 58 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 600.00 | 213.00 | 39 387.00 | 39 600.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 121.00 | 75 564.00 | 87 557.00 | 163 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 367.00 | 348 510.00 | 1 951 858.00 | 2 300 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 398 935.00 | | | 1 398 935.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
DG Autres réserves | 1 380 576.00 | 1 306 530.00 | | 1 380 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 380.00 | 74 045.00 | | 29 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 956.00 | 1 765 576.00 | | 1 794 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 867.00 | 89 284.00 | | 51 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 851.00 | 64 657.00 | | 64 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 536.00 | 15 774.00 | | 10 536.00 |
EA Autres dettes | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 902.00 | 199 363.00 | | 156 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 858.00 | 1 964 940.00 | | 1 951 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 552.00 | 147 671.00 | | 137 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 1 022.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 889.00 | | 45 761.00 | 2 137 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 542.00 | 1 400 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 404.00 | 2 137 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 862.00 | 464 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 558.00 | | 2 862.00 | 464 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 753.00 | | | 271 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 578.00 | | 42 899.00 | 1 401 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 767.00 | 4 178.00 | | 268 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 618.00 | 4 178.00 | | 258 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 000.00 | 213.00 | | 52 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 351.00 | 213.00 | | 75 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 351.00 | 213.00 | | 75 351.00 |
UG ‐ Financières | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 340 657.00 | 1 340 657.00 | | 1 340 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 278.00 | 58 278.00 | | 58 278.00 |
UX Autres créances clients | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VB T. V. A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 798.00 | 32 449.00 | 19 350.00 | 51 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 498.00 | 1 521 498.00 | | 1 521 498.00 |
VW T.V.A. | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 902.00 | 137 552.00 | 19 350.00 | 156 902.00 |