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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 563.00 | | 86 563.00 | 86 563.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 993.00 | 103 727.00 | 42 266.00 | 145 993.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 892.00 | 104 563.00 | 130 329.00 | 234 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 141 799.00 | | 141 799.00 | 141 799.00 |
060 Stock marchandises | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 339.00 | | 56 339.00 | 56 339.00 |
072 Créances – Autres | 182 378.00 | | 182 378.00 | 182 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
084 Disponibilités | 60 968.00 | | 60 968.00 | 60 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 177.00 | | 454 177.00 | 454 177.00 |
110 Total général Actif | 689 070.00 | 104 563.00 | 584 506.00 | 689 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 963.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 102 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 304.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 520.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 994.00 | | | 210 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 622.00 | | | 15 622.00 |