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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AH Fonds commercial | 166 131.00 | | 166 131.00 | 166 131.00 |
AP Constructions | 489 580.00 | 475 680.00 | 13 900.00 | 489 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 517.00 | 89 855.00 | 13 662.00 | 103 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 230.00 | 82 929.00 | 11 301.00 | 94 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 637.00 | 650 462.00 | 600 175.00 | 1 250 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 588.00 | | 147 588.00 | 147 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 816.00 | 17 065.00 | 186 750.00 | 203 816.00 |
BZ Autres créances | 181 132.00 | | 181 132.00 | 181 132.00 |
CF Disponibilités | 320 890.00 | | 320 890.00 | 320 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 633.00 | 17 065.00 | 859 567.00 | 876 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 270.00 | 667 527.00 | 1 459 743.00 | 2 127 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
CU Autres participations | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 1 203 573.00 | 1 190 701.00 | | 1 203 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 282.00 | 67 872.00 | | 28 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 155.00 | 1 267 873.00 | | 1 241 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 268.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513.00 | 1 513.00 | | 2 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 392.00 | 2 381.00 | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 785.00 | 94 951.00 | | 131 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 559.00 | 93 089.00 | | 80 559.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 170.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 588.00 | 192 372.00 | | 218 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 743.00 | 1 460 245.00 | | 1 459 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 268.00 | | 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 876 777.00 | | 876 777.00 | 876 777.00 |
FG Production vendue services | 44 937.00 | | 44 937.00 | 44 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 714.00 | | 921 714.00 | 921 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 339.00 | |
GE Autres charges | | | 4 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | 1 098.00 | | 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | 1 098.00 | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | 946.00 | | 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | -13 200.00 | | 2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 089.00 | 928 260.00 | | 932 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 807.00 | 860 388.00 | | 903 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 282.00 | 67 872.00 | | 28 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 187.00 | | 750.00 | 1 272 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 395 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 299.00 | 1 250 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 539.00 | 687 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 129.00 | | | 168 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 866.00 | | | 707 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 192.00 | | 750.00 | 396 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 998.00 | 16 003.00 | 20 539.00 | 654 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 000.00 | 16 003.00 | 20 539.00 | 653 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 668.00 | 11 339.00 | 5 942.00 | 11 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 668.00 | 11 339.00 | 5 942.00 | 11 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 668.00 | 11 339.00 | 5 942.00 | 11 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 339.00 | 5 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 785.00 | 131 785.00 | | 131 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 178 666.00 | 178 666.00 | | 178 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VB T. V. A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 158.00 | 171 158.00 | | 171 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 268.00 | 410 268.00 | | 410 268.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 196.00 | 215 196.00 | | 215 196.00 |