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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521 189.00 | 912 713.00 | 608 476.00 | 1 521 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 036 906.00 | | 4 036 906.00 | 4 036 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 558 915.00 | 912 713.00 | 4 646 201.00 | 5 558 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 947.00 | 5 910.00 | 1 155 037.00 | 1 160 947.00 |
BZ Autres créances | 225 725.00 | | 225 725.00 | 225 725.00 |
CF Disponibilités | 315 161.00 | | 315 161.00 | 315 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 433.00 | 5 910.00 | 1 716 523.00 | 1 722 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 281 347.00 | 918 623.00 | 6 362 724.00 | 7 281 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 956 085.00 | 5 857 248.00 | | 2 956 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 289.00 | 421 638.00 | | 1 057 289.00 |
DL TOTAL (I) | 4 123 374.00 | 6 388 886.00 | | 4 123 374.00 |
DP Provisions pour risques | 254 435.00 | 254 435.00 | | 254 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 304.00 | 149 304.00 | | 149 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 739.00 | 403 739.00 | | 403 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 906.00 | 2 506 023.00 | | 685 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 164.00 | 908 330.00 | | 1 026 164.00 |
EA Autres dettes | 70 384.00 | 198 734.00 | | 70 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 855.00 | 75 024.00 | | 38 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 611.00 | 3 688 110.00 | | 1 835 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 362 724.00 | 10 480 735.00 | | 6 362 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 760 393.00 | | 6 760 393.00 | 6 760 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 760 393.00 | | 6 760 393.00 | 6 760 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 077 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 926 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 420 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 620 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 581.00 | | | 162 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 581.00 | | | 162 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 885.00 | | | 134 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69.00 | 1 666.00 | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 508.00 | 169 696.00 | | 384 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 090 049.00 | 9 520 882.00 | | 8 090 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 032 760.00 | 9 099 244.00 | | 7 032 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 289.00 | 421 638.00 | | 1 057 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 379.00 | 304 238.00 | | 865 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 741.00 | 304 238.00 | | 696 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 637.00 | | | 168 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 739.00 | | | 403 739.00 |
6T Sur comptes clients | 51 907.00 | 5 910.00 | 51 907.00 | 51 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 907.00 | 5 910.00 | 51 907.00 | 51 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 646.00 | 5 910.00 | 51 907.00 | 455 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 906.00 | 685 906.00 | | 685 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026 165.00 | 1 026 165.00 | | 1 026 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 384.00 | 70 384.00 | | 70 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406 917.00 | 1 406 917.00 | | 1 406 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 737.00 | 1 406 917.00 | 820.00 | 1 407 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 321.00 | 1 821 321.00 | | 1 821 321.00 |