| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AP Constructions | 73 081.00 | 26 778.00 | 46 303.00 | 73 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 098.00 | 685 873.00 | 182 225.00 | 868 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 820.00 | 36 131.00 | 14 690.00 | 50 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 993.00 | 749 272.00 | 271 721.00 | 1 020 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 982.00 | 4 395.00 | 198 588.00 | 202 982.00 |
BZ Autres créances | 45 517.00 | | 45 517.00 | 45 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 128 117.00 | | 128 117.00 | 128 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 380.00 | 4 395.00 | 493 986.00 | 498 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 373.00 | 753 667.00 | 765 706.00 | 1 519 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 408 651.00 | 300 550.00 | | 408 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 235.00 | 108 101.00 | | 37 235.00 |
DL TOTAL (I) | 485 486.00 | 448 251.00 | | 485 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 447.00 | 144 935.00 | | 135 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 250.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 441.00 | 24 623.00 | | 7 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 060.00 | 141 472.00 | | 137 060.00 |
EA Autres dettes | | 2 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 220.00 | 313 501.00 | | 280 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 706.00 | 761 751.00 | | 765 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 832.00 | 222 313.00 | | 189 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 338.00 | 29 515.00 | 862 853.00 | 833 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 338.00 | 29 515.00 | 862 853.00 | 833 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | 8.00 | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 740.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 2 830.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -2 822.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 416.00 | 34 324.00 | | 7 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 747.00 | 900 178.00 | | 881 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 511.00 | 792 077.00 | | 844 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 235.00 | 108 101.00 | | 37 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 393.00 | 55 532.00 | | 32 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 840.00 | | 58 742.00 | 985 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 28 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 589.00 | 1 020 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 389.00 | 992 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 647.00 | | 58 742.00 | 955 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
UX Autres créances clients | 197 709.00 | | | 197 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 257.00 | 44 870.00 | 90 387.00 | 135 257.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
VP Divers | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 493.00 | 268 493.00 | | 268 493.00 |
VW T.V.A. | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 220.00 | 189 832.00 | 90 387.00 | 280 220.00 |