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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 110.00 | 63 313.00 | 8 797.00 | 72 110.00 |
040 Immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 498.00 | 63 313.00 | 34 185.00 | 97 498.00 |
060 Stock marchandises | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
072 Créances – Autres | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
084 Disponibilités | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
110 Total général Actif | 138 885.00 | 63 313.00 | 75 572.00 | 138 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 029.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 269.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 26 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 564.00 | | | 128 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
230 Autres produits | 522.00 | | | 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 691.00 | | | 130 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 275.00 | | | -4 275.00 |
242 Autres charges externes. | 33 922.00 | 7 160.00 | | 33 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
252 Charges sociales | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
262 Autres charges | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 028.00 | 7 160.00 | | 124 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 663.00 | -7 160.00 | | 6 663.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 573.00 | -7 160.00 | | 6 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 377.00 | | | 92 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 013.00 | | | 10 013.00 |