| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 650.00 | 1 499.00 | 62 151.00 | 63 650.00 |
BZ Autres créances | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 583.00 | | 100 583.00 | 100 583.00 |
CF Disponibilités | 151 553.00 | | 151 553.00 | 151 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 243.00 | | 258 243.00 | 258 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 892.00 | 1 499.00 | 320 393.00 | 321 892.00 |
CU Autres participations | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 504.00 | 41 778.00 | | 296 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 677.00 | 254 726.00 | | -18 677.00 |
DL TOTAL (I) | 285 827.00 | 304 504.00 | | 285 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 4 971.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 795.00 | 61 084.00 | | 27 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | 7 824.00 | | 6 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 890.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 567.00 | 94 144.00 | | 34 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 393.00 | 398 648.00 | | 320 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 567.00 | 93 763.00 | | 34 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 14 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -3 577.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 844.00 | 14 795.00 | | 14 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 369 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 369 647.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 889.00 | 131 879.00 | | 2 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | 292 762.00 | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 413.00 | 424 641.00 | | 4 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 845.00 | -54 994.00 | | -3 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 076.00 | 10 786.00 | | -6 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481.00 | 809 741.00 | | 3 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 158.00 | 555 014.00 | | 22 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 677.00 | 254 726.00 | | -18 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 627.00 | 14 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627.00 | 63 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |