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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
AH Fonds commercial | 597 600.00 | | 597 600.00 | 597 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 190.00 | 257 204.00 | 14 986.00 | 272 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | 3 778.00 | 721.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 990.00 | | 110 990.00 | 110 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 704.00 | 297 406.00 | 740 298.00 | 1 037 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BT Marchandises | 786 828.00 | | 786 828.00 | 786 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 595.00 | | 98 595.00 | 98 595.00 |
BZ Autres créances | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
CF Disponibilités | 198 625.00 | | 198 625.00 | 198 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 484.00 | | 1 114 484.00 | 1 114 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 188.00 | 297 406.00 | 1 854 782.00 | 2 152 188.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 905.00 | | | 1 372 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 442.00 | | | 1 554 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 395.00 | | | 184 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 357.00 | | | 102 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 340.00 | | | 300 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 782.00 | | | 1 854 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 340.00 | | | 300 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 774.00 | | 26 931.00 | 1 010 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 598.00 | | | 604 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 617.00 | | | 301 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 559.00 | | 26 931.00 | 104 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 396.00 | 184 396.00 | | 184 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 357.00 | 102 357.00 | | 102 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 990.00 | | 110 990.00 | 110 990.00 |
UX Autres créances clients | 98 595.00 | 98 595.00 | | 98 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 065.00 | 126 075.00 | 110 990.00 | 237 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 340.00 | 300 340.00 | | 300 340.00 |