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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 330.00 | 16 664.00 | 2 667.00 | 19 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 116.00 | 3 678.00 | 2 438.00 | 6 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 485.00 | 20 342.00 | 25 143.00 | 45 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
BZ Autres créances | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 677.00 | | 57 677.00 | 57 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 161.00 | 20 342.00 | 82 819.00 | 103 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
DH Report à nouveau | | -3 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 893.00 | 14 322.00 | | 5 893.00 |
DL TOTAL (I) | 24 120.00 | 18 227.00 | | 24 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 717.00 | 18 347.00 | | 37 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 3 871.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 362.00 | 7 568.00 | | 10 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 183.00 | 8 322.00 | | 10 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 700.00 | 38 108.00 | | 58 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 819.00 | 56 335.00 | | 82 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 565.00 | | 114 565.00 | 114 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 565.00 | | 114 565.00 | 114 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 145.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 145.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -106.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 2 295.00 | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 403.00 | 102 505.00 | | 117 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 510.00 | 88 183.00 | | 111 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 893.00 | 14 322.00 | | 5 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 880.00 | | 25 604.00 | 19 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 842.00 | | 5 604.00 | 19 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 034.00 | 1 308.00 | | 19 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 034.00 | 1 308.00 | | 19 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UX Autres créances clients | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 463.00 | 4 685.00 | 19 906.00 | 25 463.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723.00 | | | 723.00 |
VP Divers | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
VW T.V.A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 700.00 | 37 922.00 | 19 906.00 | 58 700.00 |