| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 663 400.00 | 2 663 400.00 | | 2 663 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 885.00 | 122 470.00 | 58 414.00 | 180 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 773 026.00 | | 773 026.00 | 773 026.00 |
BF Prêts | 97 288.00 | 97 288.00 | | 97 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 788.00 | | 237 788.00 | 237 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706 257.00 | 4 564 019.00 | 1 142 237.00 | 5 706 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900 849.00 | | 9 900 849.00 | 9 900 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 243 750.00 | 140 418.00 | 10 103 331.00 | 10 243 750.00 |
BZ Autres créances | 35 681 627.00 | | 35 681 627.00 | 35 681 627.00 |
CF Disponibilités | 55 074.00 | | 55 074.00 | 55 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707 852.00 | | 707 852.00 | 707 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 589 154.00 | 140 418.00 | 56 448 736.00 | 56 589 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 432 427.00 | 4 704 438.00 | 57 727 988.00 | 62 432 427.00 |
CU Autres participations | 148 178.00 | 75 169.00 | 73 008.00 | 148 178.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 137 015.00 | | 137 015.00 | 137 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 425 977.00 | -37 158 616.00 | | -34 425 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 959.00 | 2 732 639.00 | | 73 959.00 |
DL TOTAL (I) | -33 152 017.00 | -33 225 977.00 | | -33 152 017.00 |
DP Provisions pour risques | 21 877 615.00 | 21 826 909.00 | | 21 877 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 583 965.00 | 5 360 667.00 | | 5 583 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 461 580.00 | 27 187 576.00 | | 27 461 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 312 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 396 441.00 | 19 806 970.00 | | 20 396 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 051 756.00 | 4 561 908.00 | | 4 051 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 009.00 | 73 009.00 | | 73 009.00 |
EA Autres dettes | 2 472 103.00 | 3 185 166.00 | | 2 472 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 425 118.00 | 38 594 202.00 | | 36 425 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 418 426.00 | 67 533 586.00 | | 63 418 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 727 988.00 | 61 495 185.00 | | 57 727 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 746 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 746 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 114 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 936 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 803 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 033 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 263 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 297 630.00 | |
GE Autres charges | | | 630 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 932 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 738.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 295 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 299 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 249 569.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 073.00 | -55 259.00 | | -29 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 037 461.00 | 79 577 678.00 | | 74 037 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 963 502.00 | 76 845 039.00 | | 73 963 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 959.00 | 2 732 639.00 | | 73 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 920 432.00 | | 785 825.00 | 4 920 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 706 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669 091.00 | | | 2 669 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 087.00 | | 785 825.00 | 168 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 254.00 | | | 483 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 075 059.00 | 316 503.00 | | 4 075 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333 600.00 | 266 400.00 | | 1 333 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667 189.00 | 1 902.00 | | 2 667 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 270.00 | 48 201.00 | | 74 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 288.00 | | | 97 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 899.00 | 23 958.00 | 266 400.00 | 414 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 899.00 | 23 958.00 | 266 400.00 | 414 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 97 288.00 | 97 288.00 | | 97 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 788.00 | 237 788.00 | | 237 788.00 |
UX Autres créances clients | 10 243 750.00 | 10 072 801.00 | 170 949.00 | 10 243 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VC Groupe et associés | 30 877 003.00 | 30 877 003.00 | | 30 877 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 376 037.00 | 3 376 037.00 | | 3 376 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382 535.00 | 1 382 535.00 | | 1 382 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762 927.00 | 762 927.00 | | 762 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 023 382.00 | 46 852 433.00 | 170 949.00 | 47 023 382.00 |