| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 715.00 | 11 574.00 | 2 141.00 | 13 715.00 |
AN Terrains | 28 475.00 | 19 620.00 | 8 854.00 | 28 475.00 |
AP Constructions | 67 979.00 | 12 067.00 | 55 912.00 | 67 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 010.00 | 59 109.00 | 5 902.00 | 65 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 205.00 | 600 257.00 | 154 948.00 | 755 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 904.00 | 702 627.00 | 234 276.00 | 936 904.00 |
BT Marchandises | 1 385 528.00 | 17 505.00 | 1 368 023.00 | 1 385 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
BZ Autres créances | 363 400.00 | | 363 400.00 | 363 400.00 |
CF Disponibilités | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 009.00 | 17 505.00 | 1 832 503.00 | 1 850 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 912.00 | 720 133.00 | 2 066 780.00 | 2 786 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
CU Autres participations | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DG Autres réserves | 338 848.00 | 107 728.00 | | 338 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 816.00 | 231 120.00 | | 236 816.00 |
DL TOTAL (I) | 641 901.00 | 405 085.00 | | 641 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 307.00 | 186 608.00 | | 199 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 286 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 461.00 | 966 553.00 | | 905 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 085.00 | 167 089.00 | | 233 085.00 |
EA Autres dettes | 87 026.00 | 70 911.00 | | 87 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 879.00 | 1 678 079.00 | | 1 424 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 780.00 | 2 083 164.00 | | 2 066 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 765.00 | 1 530 385.00 | | 1 301 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 506 805.00 | | 5 506 805.00 | 5 506 805.00 |
FG Production vendue services | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 537 592.00 | | 5 537 592.00 | 5 537 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 560 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 411 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 505.00 | |
GE Autres charges | | | 34 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 249 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 924.00 | 3 574.00 | | 5 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 641.00 | 36 760.00 | | 32 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 291.00 | 7 143.00 | | 28 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 291.00 | 7 143.00 | | 28 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 1 500.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 688.00 | 2 041.00 | | 25 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 088.00 | 3 541.00 | | 28 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | 3 603.00 | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 478.00 | 65 687.00 | | 76 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 622 051.00 | 5 380 497.00 | | 5 622 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385 235.00 | 5 149 378.00 | | 5 385 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 816.00 | 231 120.00 | | 236 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 354.00 | | 31 200.00 | 986 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 650.00 | 936 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 650.00 | 916 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 240.00 | | 2 475.00 | 11 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 594.00 | | 28 725.00 | 968 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 665.00 | 68 925.00 | 54 962.00 | 688 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 006.00 | 568.00 | | 11 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 659.00 | 68 356.00 | 54 962.00 | 677 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 294.00 | 17 505.00 | 14 294.00 | 14 294.00 |
6T Sur comptes clients | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 962.00 | 17 505.00 | 14 962.00 | 14 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 962.00 | 17 505.00 | 14 962.00 | 14 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 505.00 | 14 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 461.00 | 905 461.00 | | 905 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 026.00 | 87 026.00 | | 87 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
VC Groupe et associés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 318.00 | 37 204.00 | 122 198.00 | 160 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 547.00 | 325 547.00 | | 325 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 571.00 | 444 571.00 | | 444 571.00 |
VW T.V.A. | 127 904.00 | 127 904.00 | | 127 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 879.00 | 1 301 765.00 | 122 198.00 | 1 424 879.00 |