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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 827.00 | 156 994.00 | 833.00 | 157 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 815.00 | 16 484.00 | 331.00 | 16 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 881.00 | 180 860.00 | 67 021.00 | 247 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BN En cours de production de biens | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 816.00 | 5 627.00 | 171 189.00 | 176 816.00 |
BZ Autres créances | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CF Disponibilités | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 699.00 | 5 627.00 | 212 073.00 | 217 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 581.00 | 186 487.00 | 279 094.00 | 465 581.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 32 171.00 | 31 444.00 | | 32 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 439.00 | 75 726.00 | | 64 439.00 |
DL TOTAL (I) | 119 709.00 | 130 271.00 | | 119 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 732.00 | 137 282.00 | | 99 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 285.00 | 59 572.00 | | 58 285.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 1 081.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 384.00 | 229 350.00 | | 159 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 094.00 | 359 621.00 | | 279 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 825 382.00 | | 825 382.00 | 825 382.00 |
FG Production vendue services | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 334.00 | | 829 334.00 | 829 334.00 |
FM Production stockée | | | -5 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 612.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 669.00 | 23 386.00 | | 16 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 656.00 | 901 537.00 | | 825 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 217.00 | 825 811.00 | | 761 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 439.00 | 75 726.00 | | 64 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 881.00 | | | 247 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 166.00 | | | 56 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 642.00 | | | 174 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 420.00 | 1 441.00 | | 179 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 038.00 | 1 441.00 | | 172 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 920.00 | | 293.00 | 5 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 920.00 | | 293.00 | 5 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 920.00 | | 293.00 | 5 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 732.00 | 99 732.00 | | 99 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 170 064.00 | | | 170 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 601.00 | 192 282.00 | 20 319.00 | 212 601.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 384.00 | 159 384.00 | | 159 384.00 |