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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 182.00 | 10 461.00 | 13 721.00 | 24 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 404.00 | 21 020.00 | | 10 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 299.00 | -10 616.00 | | -24 299.00 |
DL TOTAL (I) | -5 510.00 | 18 789.00 | | -5 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 4 684.00 | | 3 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 245.00 | 8 685.00 | | 15 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 231.00 | 13 369.00 | | 19 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 721.00 | 32 158.00 | | 13 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 231.00 | 13 369.00 | | 19 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
FG Production vendue services | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 309.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 4.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 4.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 833.00 | 64 913.00 | | 38 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 132.00 | 75 529.00 | | 63 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 299.00 | -10 616.00 | | -24 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 961.00 | 10 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 961.00 | 9 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 422.00 | | 1 961.00 | 12 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 901.00 | | 1 961.00 | 11 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | 185.00 | | 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 743.00 | 1 843.00 | | 2 743.00 |
ST Autres comptes | 2 871.00 | 5 765.00 | | 2 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 960.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 125.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | 408.00 | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 940.00 | 593.00 | | 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 701.00 | 12 861.00 | | 6 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 343.00 | 9 435.00 | | 2 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 614.00 | 8 694.00 | | 5 614.00 |