| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 799.00 | 96 432.00 | 3 367.00 | 99 799.00 |
BF Prêts | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 337.00 | 101 180.00 | 31 157.00 | 132 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 782.00 | | 2 051 782.00 | 2 051 782.00 |
BZ Autres créances | 1 793 510.00 | | 1 793 510.00 | 1 793 510.00 |
CF Disponibilités | 145 374.00 | | 145 374.00 | 145 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 990 668.00 | | 3 990 668.00 | 3 990 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 005.00 | 101 180.00 | 4 021 825.00 | 4 123 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 13 856.00 | 12 134.00 | | 13 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 185.00 | 421 457.00 | | 4 185.00 |
DK Provisions réglementées | | 27.00 | | |
DL TOTAL (I) | 185 681.00 | 601 258.00 | | 185 681.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 111 076.00 | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 952.00 | 9 213.00 | | 9 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 952.00 | 120 289.00 | | 33 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 840.00 | 7 260.00 | | 4 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 414.00 | 85 293.00 | | 98 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 360.00 | 2 805 652.00 | | 2 193 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 796.00 | 448 073.00 | | 545 796.00 |
EA Autres dettes | 959 540.00 | 522 036.00 | | 959 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 802 192.00 | 3 962 533.00 | | 3 802 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 825.00 | 4 684 080.00 | | 4 021 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 511 756.00 | | 2 511 756.00 | 2 511 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 756.00 | | 2 511 756.00 | 2 511 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 855 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 8 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 407.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 076.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 798 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27.00 | 67.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 67.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | 67.00 | | -238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 347.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 325.00 | -107 139.00 | | -13 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 423.00 | 3 055 624.00 | | 3 459 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 238.00 | 2 634 168.00 | | 3 455 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 185.00 | 421 457.00 | | 4 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 986.00 | 1 351.00 | | 130 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 448.00 | 1 351.00 | | 98 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 079.00 | 2 100.00 | | 99 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 332.00 | 2 100.00 | | 94 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 289.00 | 739.00 | 87 076.00 | 120 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 316.00 | 739.00 | 87 103.00 | 120 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 360.00 | 2 193 360.00 | | 2 193 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 758.00 | 71 758.00 | | 71 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 043.00 | 732 043.00 | | 732 043.00 |
UP Prêts | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 167.00 | 6 000.00 | | 13 167.00 |
UX Autres créances clients | 732 043.00 | | | 732 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 187 837.00 | | | 1 187 837.00 |
VI Groupe et associés | 227 497.00 | 227 497.00 | | 227 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 457.00 | 3 996 667.00 | 21 790.00 | 4 018 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 192.00 | 3 800 226.00 | 1 966.00 | 3 802 192.00 |