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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
AH Fonds commercial | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 358.00 | 42 260.00 | 11 098.00 | 53 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 449.00 | 77 443.00 | 70 006.00 | 147 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 574.00 | 124 243.00 | 109 331.00 | 233 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 948.00 | | 87 948.00 | 87 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BZ Autres créances | 81 596.00 | | 81 596.00 | 81 596.00 |
CF Disponibilités | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 860.00 | | 204 860.00 | 204 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 434.00 | 124 243.00 | 314 191.00 | 438 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
DL TOTAL (I) | 78 565.00 | | | 78 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 722.00 | | | 83 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 252.00 | | | 125 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 626.00 | | | 235 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 191.00 | | | 314 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 626.00 | | | 235 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 628.00 | | 1 499 628.00 | 1 499 628.00 |
FG Production vendue services | -5 236.00 | | -5 236.00 | -5 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 391.00 | | 1 494 391.00 | 1 494 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 070.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 071.00 | | | 1 504 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 922.00 | | | 1 433 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 773.00 | | 24 800.00 | 208 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 108.00 | | 24 698.00 | 176 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | 101.00 | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 173.00 | 25 069.00 | | 99 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 633.00 | 25 069.00 | | 94 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 595.00 | 73 595.00 | | 73 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 914.00 | 97 468.00 | 2 446.00 | 99 914.00 |
VW T.V.A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 626.00 | 235 626.00 | | 235 626.00 |