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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 920 861.00 | | 82 920 861.00 | 82 920 861.00 |
BZ Autres créances | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 926 094.00 | | 82 926 094.00 | 82 926 094.00 |
CU Autres participations | 82 920 861.00 | | 82 920 861.00 | 82 920 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 684 880.00 | 28 684 880.00 | | 28 684 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 868 488.00 | 2 868 488.00 | | 2 868 488.00 |
DH Report à nouveau | -3 868 156.00 | -3 334 772.00 | | -3 868 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 917.00 | -533 383.00 | | -540 917.00 |
DK Provisions réglementées | 521 187.00 | 349 607.00 | | 521 187.00 |
DL TOTAL (I) | 27 665 480.00 | 28 034 818.00 | | 27 665 480.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 21.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 474 299.00 | 36 096 307.00 | | 42 474 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | 4 087.00 | | 94.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 727 000.00 | 4 600 000.00 | | 12 727 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 260 613.00 | 40 700 394.00 | | 55 260 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 926 094.00 | 68 735 235.00 | | 82 926 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 260 613.00 | 40 700 394.00 | | 55 260 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 227.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42.00 | 40 027.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 40 027.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 027.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 579.00 | 169 138.00 | | 171 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 580.00 | 209 392.00 | | 171 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 538.00 | -169 365.00 | | -171 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 042.00 | 116 504.00 | | 75 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 960.00 | 649 888.00 | | 615 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 917.00 | -533 383.00 | | -540 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 727 000.00 | 12 727 000.00 | | 12 727 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 42 474 299.00 | 42 474 299.00 | | 42 474 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VW T.V.A. | -5 010.00 | -5 010.00 | | -5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 260 614.00 | 55 260 614.00 | | 55 260 614.00 |