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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 295.00 | 32 300.00 | 4 995.00 | 37 295.00 |
BZ Autres créances | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CF Disponibilités | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 148.00 | 32 300.00 | 27 848.00 | 60 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 628.00 | 37 780.00 | 27 848.00 | 65 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 877.00 | 1 763.00 | | 1 877.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 506.00 | 7 050.00 | | 7 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309.00 | 570.00 | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 17 314.00 | 17 005.00 | | 17 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 885.00 | 99 678.00 | | 9 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321.00 | 685.00 | | 321.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 146.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 229.00 | 100 509.00 | | 10 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 848.00 | 117 820.00 | | 27 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 451 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 446.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 930.00 | | | 86 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 930.00 | | | -86 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 101.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 130.00 | 548 366.00 | | 540 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 821.00 | 547 796.00 | | 539 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309.00 | 570.00 | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974.00 | | | 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305.00 | | | 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 506.00 | | |
6T Sur comptes clients | 120 245.00 | 500.00 | 88 445.00 | 120 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 245.00 | 5 006.00 | 88 445.00 | 120 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 550.00 | 5 006.00 | 88 445.00 | 120 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
UX Autres créances clients | 37 295.00 | 5 012.00 | 24 618.00 | 37 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 041.00 | 20 252.00 | 24 618.00 | 57 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |