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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 395.00 | 14 528.00 | 51 867.00 | 66 395.00 |
BT Marchandises | 339 967.00 | | 339 967.00 | 339 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 781.00 | 3 364.00 | 40 417.00 | 43 781.00 |
BZ Autres créances | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
CF Disponibilités | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 430.00 | 3 364.00 | 495 066.00 | 498 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 682.00 | 17 892.00 | 556 790.00 | 574 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
DH Report à nouveau | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
DL TOTAL (I) | 81 756.00 | | | 81 756.00 |
DP Provisions pour risques | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 952.00 | | | 380 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 884.00 | | | 458 884.00 |
ED (V) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 790.00 | | | 556 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 884.00 | | | 458 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 361.00 | 171 409.00 | 432 769.00 | 261 361.00 |
FG Production vendue services | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 079.00 | 171 409.00 | 475 488.00 | 304 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 811.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 435.00 | | | 529 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 498.00 | | | 505 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 168.00 | | 226.00 | 66 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 773.00 | | 226.00 | 28 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 553.00 | 1 811.00 | | 1 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553.00 | 1 811.00 | | 1 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553.00 | 1 811.00 | | 1 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 952.00 | 380 952.00 | | 380 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 529.00 | 116 529.00 | 29 000.00 | 145 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 884.00 | 458 884.00 | | 458 884.00 |