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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 23 691.00 | 17 647.00 | 6 044.00 | 23 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 618.00 | 78 615.00 | 15 004.00 | 93 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 167.00 | 21 601.00 | 26 566.00 | 48 167.00 |
AX Avances et acomptes | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 568.00 | 133 321.00 | 100 247.00 | 233 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 114.00 | | 182 114.00 | 182 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BT Marchandises | 140 981.00 | | 140 981.00 | 140 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 110.00 | | 325 110.00 | 325 110.00 |
BZ Autres créances | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 199 162.00 | | 199 162.00 | 199 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 392.00 | | 925 392.00 | 925 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 959.00 | 133 321.00 | 1 025 638.00 | 1 158 959.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 101.00 | 4 120.00 | 9 982.00 | 14 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 719.00 | 181 719.00 | | 181 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
DG Autres réserves | 292 620.00 | 245 312.00 | | 292 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 959.00 | 67 581.00 | | 52 959.00 |
DL TOTAL (I) | 547 534.00 | 514 849.00 | | 547 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 014.00 | 150 085.00 | | 220 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 392.00 | 24 514.00 | | 16 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 738.00 | 211 922.00 | | 149 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 196.00 | 49 573.00 | | 64 196.00 |
EA Autres dettes | 25 117.00 | 2 281.00 | | 25 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 104.00 | 438 374.00 | | 478 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 638.00 | 953 223.00 | | 1 025 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 229.00 | | 166 511.00 | 182 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 230.00 | | 10 871.00 | 3 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 172.00 | 233 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 173.00 | 41 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 000.00 | 174 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 339.00 | | 3 173.00 | 41 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 560.00 | | 148 771.00 | 137 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 3 697.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 102.00 | 25 471.00 | 9 253.00 | 117 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 230.00 | 890.00 | | 3 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 072.00 | 4 304.00 | 1 037.00 | 8 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 801.00 | 20 277.00 | 8 216.00 | 105 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 738.00 | 149 738.00 | | 149 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
UX Autres créances clients | 325 110.00 | 325 110.00 | | 325 110.00 |
VB T. V. A. | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VC Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 722.00 | 364 025.00 | 3 697.00 | 367 722.00 |
VW T.V.A. | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 835.00 | 257 835.00 | 220 000.00 | 477 835.00 |