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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 663.00 | 39 464.00 | 12 199.00 | 51 663.00 |
AN Terrains | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 003.00 | 252 753.00 | 10 250.00 | 263 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 667.00 | 191 162.00 | 74 505.00 | 265 667.00 |
AX Avances et acomptes | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 958.00 | 491 586.00 | 140 372.00 | 631 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 610.00 | | 142 610.00 | 142 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 485.00 | | 174 485.00 | 174 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 486.00 | | 412 486.00 | 412 486.00 |
BZ Autres créances | 288 987.00 | | 288 987.00 | 288 987.00 |
CF Disponibilités | 57 716.00 | | 57 716.00 | 57 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 207.00 | | 1 080 207.00 | 1 080 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 165.00 | 491 586.00 | 1 220 579.00 | 1 712 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
DH Report à nouveau | 12 109.00 | 80 032.00 | | 12 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 377.00 | -67 923.00 | | 115 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
DL TOTAL (I) | 272 169.00 | 100 855.00 | | 272 169.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 69 722.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 69 722.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 200.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 024.00 | 82 390.00 | | 394 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 620.00 | 192 939.00 | | 158 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
EA Autres dettes | 266 586.00 | 150 244.00 | | 266 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 409.00 | 566 353.00 | | 948 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 579.00 | 736 930.00 | | 1 220 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 462.00 | 566 353.00 | | 849 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
FD Production vendue biens | 1 380 568.00 | | 1 380 568.00 | 1 380 568.00 |
FG Production vendue services | 1 315.00 | 52 990.00 | 54 305.00 | 1 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 189.00 | 52 990.00 | 1 444 179.00 | 1 391 189.00 |
FM Production stockée | | | 18 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 600.00 | |
GE Autres charges | | | 34 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 223.00 | 2 538.00 | | 76 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 240.00 | 2 807.00 | | 2 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 462.00 | 2 807.00 | | 3 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 326.00 | 9 626.00 | | 10 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 326.00 | 9 626.00 | | 10 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 864.00 | -6 818.00 | | -6 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 147.00 | 1 155 436.00 | | 1 577 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 770.00 | 1 223 359.00 | | 1 461 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 377.00 | -67 923.00 | | 115 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 168.00 | | 93 790.00 | 538 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 622.00 | | 13 041.00 | 38 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 546.00 | | 80 711.00 | 493 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 38.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 986.00 | 32 600.00 | | 458 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 847.00 | 3 617.00 | | 35 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 139.00 | 28 983.00 | | 423 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 433.00 | 711 433.00 | | 711 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 024.00 | 394 024.00 | | 394 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 586.00 | 266 586.00 | | 266 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
UX Autres créances clients | 412 486.00 | 412 486.00 | | 412 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
VC Groupe et associés | 154 748.00 | 154 748.00 | | 154 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 21 053.00 | 98 947.00 | 120 000.00 |
VP Divers | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 433.00 | 711 433.00 | | 711 433.00 |
VW T.V.A. | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 409.00 | 849 462.00 | 98 947.00 | 948 409.00 |