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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
AH Fonds commercial | 574 733.00 | | 574 733.00 | 574 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 456 191.00 | 3 911 700.00 | 2 544 491.00 | 6 456 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 817.00 | 305 521.00 | 319 296.00 | 624 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 712 712.00 | 4 248 926.00 | 3 463 787.00 | 7 712 712.00 |
BT Marchandises | 247 169.00 | | 247 169.00 | 247 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 368.00 | | 125 368.00 | 125 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 636.00 | 389 492.00 | 1 306 144.00 | 1 695 636.00 |
BZ Autres créances | 962 244.00 | | 962 244.00 | 962 244.00 |
CF Disponibilités | 979 434.00 | | 979 434.00 | 979 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 730.00 | 389 492.00 | 3 642 238.00 | 4 031 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 744 442.00 | 4 638 418.00 | 7 106 024.00 | 11 744 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
DG Autres réserves | 2 771 223.00 | 2 358 316.00 | | 2 771 223.00 |
DH Report à nouveau | 2 025 673.00 | 2 025 673.00 | | 2 025 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 820.00 | 662 907.00 | | 588 820.00 |
DK Provisions réglementées | | -8 931.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 433 868.00 | 5 086 117.00 | | 5 433 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 768.00 | 500 000.00 | | 265 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 178.00 | 90 312.00 | | 92 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 589.00 | 693 640.00 | | 1 011 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 400.00 | 202 514.00 | | 141 400.00 |
EA Autres dettes | 76 191.00 | 63 611.00 | | 76 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 591.00 | 92 816.00 | | 86 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 157.00 | 1 642 893.00 | | 1 672 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 106 024.00 | 6 729 010.00 | | 7 106 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 178.00 | | | 92 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 138 212.00 | | 1 729 278.00 | 7 138 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154 778.00 | 7 712 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154 778.00 | 7 100 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 438.00 | | | 606 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 526 244.00 | | 1 729 278.00 | 6 526 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 142 818.00 | 1 037 148.00 | 931 040.00 | 4 142 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 111 113.00 | 1 037 148.00 | 931 040.00 | 4 111 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -8 931.00 | | -8 931.00 | -8 931.00 |
6T Sur comptes clients | 276 976.00 | 389 492.00 | 276 976.00 | 276 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 976.00 | 389 492.00 | 276 976.00 | 276 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 045.00 | 389 492.00 | 268 045.00 | 268 045.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -8 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 589.00 | 1 011 589.00 | | 1 011 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 248.00 | 79 248.00 | | 79 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 191.00 | 76 191.00 | | 76 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 965.00 | 1 297 965.00 | | 1 297 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 671.00 | 397 671.00 | | 397 671.00 |
VB T. V. A. | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
VC Groupe et associés | 332 122.00 | 332 122.00 | | 332 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 768.00 | 59 152.00 | 206 616.00 | 265 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 232.00 | | | 234 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 992.00 | 87 992.00 | | 87 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 269.00 | 454 269.00 | | 454 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 289.00 | 2 685 289.00 | | 2 685 289.00 |
VW T.V.A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 716.00 | 1 467 100.00 | 206 616.00 | 1 673 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 639.00 | 59 942.00 | | 62 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 006.00 | 50 460.00 | | 73 006.00 |
ST Autres comptes | 943 243.00 | 885 717.00 | | 943 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 883.00 | 216 740.00 | | 271 883.00 |
YT Sous‐traitance | 3 494 102.00 | 2 958 800.00 | | 3 494 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 188.00 | 29 309.00 | | 30 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 328.00 | 41 982.00 | | 24 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 967.00 | 101 924.00 | | 86 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 614.00 | 412 434.00 | | 475 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 079.00 | 396 026.00 | | 474 079.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 812 422.00 | 4 141 025.00 | | 4 812 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |