| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 092.00 | | 94 092.00 | 94 092.00 |
AP Constructions | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 188.00 | 37 764.00 | 5 424.00 | 43 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 362.00 | 154 735.00 | 102 626.00 | 257 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 351.00 | 200 208.00 | 202 142.00 | 402 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 149.00 | | 87 149.00 | 87 149.00 |
CF Disponibilités | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 331.00 | | 155 331.00 | 155 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 682.00 | 200 208.00 | 357 473.00 | 557 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
DH Report à nouveau | 138 116.00 | 141 223.00 | | 138 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 644.00 | 56 894.00 | | 31 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 608.00 | 9 252.00 | | 7 608.00 |
DL TOTAL (I) | 233 041.00 | 263 042.00 | | 233 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 134.00 | 65 234.00 | | 53 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 456.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 882.00 | 37 974.00 | | 37 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 840.00 | 44 107.00 | | 32 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 432.00 | 147 771.00 | | 124 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 473.00 | 410 814.00 | | 357 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 560.00 | 94 705.00 | | 81 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 819.00 | | 760 819.00 | 760 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 819.00 | | 760 819.00 | 760 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 795.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 261.00 | 4 463.00 | | 9 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 467.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 262.00 | 1 644.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 262.00 | 1 644.00 | | 2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 318.00 | 83.00 | | -6 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 135.00 | 801 084.00 | | 775 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 492.00 | 744 190.00 | | 743 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 644.00 | 56 894.00 | | 31 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 044.00 | | 8 307.00 | 394 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 092.00 | | | 94 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 952.00 | | 8 307.00 | 299 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 413.00 | 26 795.00 | | 173 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 413.00 | 26 795.00 | | 173 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 066.00 | 10 194.00 | 42 872.00 | 53 066.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 432.00 | 81 560.00 | 42 872.00 | 124 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 097.00 | 8 342.00 | | 6 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 296.00 | 10 098.00 | | 6 296.00 |
ST Autres comptes | 30 694.00 | 30 102.00 | | 30 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 581.00 | 27 171.00 | | 26 581.00 |
YT Sous‐traitance | 16 164.00 | 20 299.00 | | 16 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900.00 | 230.00 | | 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 014.00 | 879.00 | | 1 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | 1 158.00 | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 292.00 | 9 500.00 | | 7 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 381.00 | 44 092.00 | | 42 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 954.00 | 38 464.00 | | 37 954.00 |
ZE Dividendes | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 648.00 | 88 778.00 | | 81 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |