| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 600.00 | 417 858.00 | 27 742.00 | 445 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 047.00 | 268 221.00 | 35 826.00 | 304 047.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 225 792.00 | | 225 792.00 | 225 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 860 265.00 | 17 005 584.00 | 5 854 681.00 | 22 860 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 498.00 | 797 592.00 | 420 905.00 | 1 218 498.00 |
AX Avances et acomptes | 890 692.00 | | 890 692.00 | 890 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 341 823.00 | 18 494 684.00 | 8 847 138.00 | 27 341 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 701.00 | 1 651.00 | 1 795 049.00 | 1 796 701.00 |
BZ Autres créances | 290 481.00 | | 290 481.00 | 290 481.00 |
CF Disponibilités | 2 442 951.00 | | 2 442 951.00 | 2 442 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 433.00 | | 124 433.00 | 124 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 654 566.00 | 1 651.00 | 4 652 914.00 | 4 654 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 996 389.00 | 18 496 336.00 | 13 500 053.00 | 31 996 389.00 |
CU Autres participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 144 606.00 | 5 144 607.00 | | 5 144 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 634.00 | 327 634.00 | | 327 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 592.00 | 236 005.00 | | 267 592.00 |
DG Autres réserves | 4 083 591.00 | 3 906 359.00 | | 4 083 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 238.00 | 631 724.00 | | 108 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 995 417.00 | 1 226 791.00 | | 995 417.00 |
DK Provisions réglementées | 156 322.00 | 136 166.00 | | 156 322.00 |
DL TOTAL (I) | 11 083 400.00 | 11 609 286.00 | | 11 083 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 330.00 | 218 338.00 | | 1 157 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 848.00 | 9 676.00 | | 221 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 402.00 | 644 253.00 | | 366 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 918.00 | 809 158.00 | | 667 918.00 |
EA Autres dettes | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 653.00 | 1 684 579.00 | | 2 416 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 500 053.00 | 13 293 865.00 | | 13 500 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 166 967.00 | | 8 166 967.00 | 8 166 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 166 967.00 | | 8 166 967.00 | 8 166 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 261 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 183 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 340 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 796.00 | 58 853.00 | | 6 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 374.00 | 581 218.00 | | 231 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 170.00 | 640 071.00 | | 238 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 069.00 | 7 666.00 | | 28 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 958.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 156.00 | 34 712.00 | | 20 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 225.00 | 188 336.00 | | 48 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 945.00 | 451 735.00 | | 189 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 145 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 502 453.00 | 9 165 654.00 | | 8 502 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 394 215.00 | 8 533 930.00 | | 8 394 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 238.00 | 631 724.00 | | 108 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 285 210.00 | | 1 214 602.00 | 26 285 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 980.00 | | 27 341 823.00 | 150 980.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 980.00 | | 24 969 455.00 | 150 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 066.00 | | 140 382.00 | 842 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 046 216.00 | | 1 074 220.00 | 24 046 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 500.00 | | | 1 391 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 132 072.00 | 1 310 293.00 | | 17 132 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 609.00 | 50 899.00 | | 640 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 491 463.00 | 1 259 394.00 | | 16 491 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 166.00 | 20 156.00 | | 136 166.00 |
6T Sur comptes clients | 32 212.00 | 1 594.00 | 32 155.00 | 32 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 212.00 | 1 594.00 | 32 155.00 | 32 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 378.00 | 21 750.00 | 32 155.00 | 168 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 402.00 | 366 402.00 | | 366 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 081.00 | 217 081.00 | | 217 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 711.00 | 246 711.00 | | 246 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 730.00 | 1 794 730.00 | | 1 794 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 179 680.00 | 179 680.00 | | 179 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 330.00 | 353 321.00 | 804 010.00 | 1 157 330.00 |
VI Groupe et associés | 212 173.00 | 212 173.00 | | 212 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 197.00 | 109 197.00 | | 109 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 433.00 | 124 433.00 | | 124 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 115.00 | 2 209 644.00 | 3 470.00 | 2 213 115.00 |
VW T.V.A. | 182 331.00 | 182 331.00 | | 182 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 653.00 | 1 602 967.00 | 813 685.00 | 2 416 653.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |