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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 419.00 | 22 288.00 | 14 131.00 | 36 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 415.00 | 90 500.00 | 80 915.00 | 171 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 782.00 | 115 163.00 | 100 619.00 | 215 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 137.00 | | 326 137.00 | 326 137.00 |
BZ Autres créances | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
CF Disponibilités | 66 708.00 | | 66 708.00 | 66 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 813.00 | | 466 813.00 | 466 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 595.00 | 115 163.00 | 567 433.00 | 682 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 90 637.00 | 51 180.00 | | 90 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 802.00 | 39 457.00 | | -40 802.00 |
DL TOTAL (I) | 80 019.00 | 120 821.00 | | 80 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 118.00 | 173 498.00 | | 165 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 867.00 | 13 262.00 | | 13 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 329.00 | 138 865.00 | | 190 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 253.00 | 93 237.00 | | 111 253.00 |
EA Autres dettes | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 413.00 | 418 862.00 | | 487 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 433.00 | 539 684.00 | | 567 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 399.00 | 266 791.00 | | 368 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 098.00 | | 51 683.00 | 164 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 190.00 | | 51 643.00 | 156 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 40.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 357.00 | 36 805.00 | | 78 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 983.00 | 36 805.00 | | 75 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 328.00 | 190 328.00 | | 190 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 326 136.00 | 326 136.00 | | 326 136.00 |
VB T. V. A. | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 117.00 | 46 103.00 | 119 014.00 | 165 117.00 |
VI Groupe et associés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 033.00 | 377 193.00 | 840.00 | 378 033.00 |
VW T.V.A. | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 413.00 | 368 398.00 | 119 014.00 | 487 413.00 |