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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AH Fonds commercial | 274 735.00 | | 274 735.00 | 274 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 170.00 | 390 751.00 | 21 419.00 | 412 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 339.00 | 322 346.00 | 121 993.00 | 444 339.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 913.00 | 713 674.00 | 418 239.00 | 1 131 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 470.00 | 6 067.00 | 158 403.00 | 164 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 754.00 | 7 422.00 | 158 332.00 | 165 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 164.00 | | 414 164.00 | 414 164.00 |
BZ Autres créances | 199 852.00 | | 199 852.00 | 199 852.00 |
CF Disponibilités | 148 456.00 | | 148 456.00 | 148 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 190.00 | 13 489.00 | 1 093 701.00 | 1 107 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 103.00 | 727 163.00 | 1 511 940.00 | 2 239 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 763 161.00 | 867 360.00 | | 763 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 748.00 | 95 801.00 | | 121 748.00 |
DK Provisions réglementées | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 595.00 | 1 097 680.00 | | 1 046 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 628.00 | 49 914.00 | | 51 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 628.00 | 49 914.00 | | 51 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 231.00 | 4 992.00 | | 8 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 300.00 | 262 798.00 | | 327 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 186.00 | 88 021.00 | | 78 186.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 717.00 | 355 863.00 | | 413 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 940.00 | 1 503 457.00 | | 1 511 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 717.00 | 355 863.00 | | 413 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 941.00 | 986.00 | 245 927.00 | 244 941.00 |
FD Production vendue biens | 2 133 095.00 | 23 245.00 | 2 156 340.00 | 2 133 095.00 |
FG Production vendue services | 154 540.00 | 765.00 | 155 306.00 | 154 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 577.00 | 24 996.00 | 2 557 573.00 | 2 532 577.00 |
FM Production stockée | | | 70 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 814.00 | 6 646.00 | | 10 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 167.00 | | | -27 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 796.00 | 35 565.00 | | 43 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 243.00 | 2 073 882.00 | | 2 705 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 495.00 | 1 978 081.00 | | 2 583 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 748.00 | 95 801.00 | | 121 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 021.00 | | 28 893.00 | 1 103 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 312.00 | | | 275 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 617.00 | | 28 893.00 | 827 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 826.00 | 52 848.00 | | 660 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 249.00 | 52 848.00 | | 660 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 167.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 914.00 | 51 628.00 | 49 914.00 | 49 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14.00 | 13.00 | 14 627.00 | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 627.00 | 13 489.00 | 14 627.00 | 14 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 541.00 | 92 284.00 | 64 541.00 | 64 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 117.00 | 64 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 300.00 | 327 300.00 | | 327 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
UX Autres créances clients | 414 164.00 | 414 164.00 | | 414 164.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VC Groupe et associés | 197 246.00 | 197 246.00 | | 197 246.00 |
VI Groupe et associés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 510.00 | 628 510.00 | | 628 510.00 |
VW T.V.A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 717.00 | 413 717.00 | | 413 717.00 |